| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 437.00 | 2 553.00 | 2 884.00 | 5 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 539.00 | 9 861.00 | 678.00 | 10 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 315.00 | 14 653.00 | 6 661.00 | 21 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 763.00 | 4 143.00 | 48 620.00 | 52 763.00 |
BZ Autres créances | 342 920.00 | | 342 920.00 | 342 920.00 |
CF Disponibilités | 161 790.00 | | 161 790.00 | 161 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 215.00 | 4 143.00 | 566 073.00 | 570 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 530.00 | 18 796.00 | 572 734.00 | 591 530.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 85 467.00 | 54 408.00 | | 85 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 874.00 | 103 059.00 | | 102 874.00 |
DL TOTAL (I) | 205 111.00 | 174 237.00 | | 205 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 207.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 981.00 | 14 196.00 | | 13 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 510.00 | 128 277.00 | | 131 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 957.00 | 74 801.00 | | 69 957.00 |
EA Autres dettes | 90 230.00 | 103 140.00 | | 90 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 764.00 | 48 590.00 | | 61 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 623.00 | 369 210.00 | | 367 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 734.00 | 543 447.00 | | 572 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 623.00 | 369 210.00 | | 367 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 245.00 | | 2 069.00 | 19 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 946.00 | | 2 029.00 | 13 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | 40.00 | 3 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 552.00 | 1 101.00 | | 13 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 313.00 | 1 101.00 | | 11 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 510.00 | 131 510.00 | | 131 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 230.00 | 90 230.00 | | 90 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 764.00 | 61 764.00 | | 61 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
UX Autres créances clients | 48 499.00 | 48 499.00 | | 48 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VB T. V. A. | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
VC Groupe et associés | 280 204.00 | 280 204.00 | | 280 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 431.00 | 39 431.00 | | 39 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 092.00 | 400 000.00 | 1 092.00 | 401 092.00 |
VW T.V.A. | 40 354.00 | 40 354.00 | | 40 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 623.00 | 367 623.00 | | 367 623.00 |