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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 504.00 | 14 238.00 | 266.00 | 14 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 832.00 | 719.00 | 1 113.00 | 1 832.00 |
BF Prêts | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 161.00 | 17 244.00 | 6 916.00 | 24 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 690.00 | | 166 690.00 | 166 690.00 |
BZ Autres créances | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CF Disponibilités | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 890.00 | | 188 890.00 | 188 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 050.00 | 17 244.00 | 195 806.00 | 213 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 035.00 | 48 035.00 | | 48 035.00 |
DH Report à nouveau | -11 592.00 | -6 815.00 | | -11 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 303.00 | -4 777.00 | | -19 303.00 |
DL TOTAL (I) | 25 525.00 | 44 828.00 | | 25 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 088.00 | 134 508.00 | | 156 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 227.00 | 10 324.00 | | 11 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 281.00 | 147 799.00 | | 170 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 806.00 | 192 627.00 | | 195 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 281.00 | 147 799.00 | | 170 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 993.00 | | 119 993.00 | 119 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 993.00 | | 119 993.00 | 119 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 341.00 | 989.00 | | 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 454.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | 454.00 | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254.00 | -454.00 | | -254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 336.00 | 146 849.00 | | 120 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 638.00 | 151 625.00 | | 139 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 303.00 | -4 777.00 | | -19 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 161.00 | | | 24 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 752.00 | 492.00 | | 16 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 465.00 | 492.00 | | 14 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 088.00 | 156 088.00 | | 156 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
UP Prêts | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 166 690.00 | | | 166 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 738.00 | | | 738.00 |
VI Groupe et associés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 022.00 | 176 022.00 | | 176 022.00 |
VW T.V.A. | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 281.00 | 170 281.00 | | 170 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 384.00 | 722.00 | | 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 734.00 | 2 671.00 | | 2 734.00 |
ST Autres comptes | 14 995.00 | 17 116.00 | | 14 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 466.00 | 14 401.00 | | 9 466.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 129.00 | 4 851.00 | | 2 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 445.00 | 1 417.00 | | 1 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 829.00 | 2 139.00 | | 1 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 996.00 | 29 170.00 | | 23 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 127.00 | 18 559.00 | | 14 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 325.00 | 39 038.00 | | 29 325.00 |