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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 570.00 | 116 316.00 | 134 254.00 | 250 570.00 |
AP Constructions | 456 077.00 | 447 603.00 | 8 474.00 | 456 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 194.00 | 422 265.00 | 13 929.00 | 436 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 210 666.00 | 1 082 010.00 | 128 655.00 | 1 210 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 366 752.00 | 2 068 194.00 | 298 558.00 | 2 366 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 772.00 | | 112 772.00 | 112 772.00 |
BT Marchandises | 378 206.00 | | 378 206.00 | 378 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 397 635.00 | 143 710.00 | 6 253 925.00 | 6 397 635.00 |
BZ Autres créances | 1 453 639.00 | | 1 453 639.00 | 1 453 639.00 |
CF Disponibilités | 57 602.00 | | 57 602.00 | 57 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 403 493.00 | 143 710.00 | 8 259 783.00 | 8 403 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 770 245.00 | 2 211 904.00 | 8 558 341.00 | 10 770 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 888 767.00 | | | 888 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 876.00 | | | 88 876.00 |
DG Autres réserves | 1 501 680.00 | | | 1 501 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -430 733.00 | | | -430 733.00 |
DK Provisions réglementées | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
DL TOTAL (I) | 2 052 182.00 | | | 2 052 182.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 336.00 | | | 54 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 561 626.00 | | | 3 561 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 497.00 | | | 311 497.00 |
EA Autres dettes | 2 542 656.00 | | | 2 542 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 471 159.00 | | | 6 471 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 558 341.00 | | | 8 558 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 471 159.00 | | | 6 471 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 981 738.00 | | 36 981 738.00 | 36 981 738.00 |
FG Production vendue services | 580 414.00 | | 580 414.00 | 580 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 562 152.00 | | 37 562 152.00 | 37 562 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 741 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 605 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 577 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 710.00 | |
GE Autres charges | | | 24 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 176 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -435 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -437 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 968.00 | | | 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 751 339.00 | | | 37 751 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 182 072.00 | | | 38 182 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -430 733.00 | | | -430 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 305 405.00 | | 105 372.00 | 2 305 405.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 545.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 545.00 | 13 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 479.00 | 7 545.00 | 2 366 752.00 | 36 479.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 275.00 | | 250 570.00 | 15 275.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 204.00 | | 2 102 937.00 | 21 204.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 845.00 | | | 265 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 021 269.00 | | 102 872.00 | 2 021 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 291.00 | | 2 500.00 | 18 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 977 494.00 | 97 480.00 | 6 780.00 | 1 977 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 522.00 | 52 573.00 | 6 780.00 | 70 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 906 972.00 | 44 907.00 | | 1 906 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 607.00 | 968.00 | 983.00 | 3 607.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 142 650.00 | 143 710.00 | 142 650.00 | 142 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 650.00 | 143 710.00 | 142 650.00 | 142 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 257.00 | 144 678.00 | 143 633.00 | 181 257.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 968.00 | 7 763.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 269.00 | 54 269.00 | | 54 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 561 626.00 | 3 561 626.00 | | 3 561 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 402.00 | 89 402.00 | | 89 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 695.00 | 173 695.00 | | 173 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 542 656.00 | 2 542 656.00 | | 2 542 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
UX Autres créances clients | 6 397 635.00 | 6 397 635.00 | | 6 397 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VB T. V. A. | 239 947.00 | 239 947.00 | | 239 947.00 |
VC Groupe et associés | 1 114 406.00 | 1 114 406.00 | | 1 114 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 050.00 | 98 050.00 | | 98 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 867 562.00 | 7 854 316.00 | 13 245.00 | 7 867 562.00 |
VW T.V.A. | 32 507.00 | 32 507.00 | | 32 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 471 159.00 | 6 471 159.00 | | 6 471 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114 116.00 | | | 114 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
ST Autres comptes | 2 553 538.00 | | | 2 553 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 325 950.00 | | | 325 950.00 |
YT Sous‐traitance | 406 968.00 | | | 406 968.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 278 737.00 | | | 278 737.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 042.00 | | | 30 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144 158.00 | | | 144 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 417 755.00 | | | 2 417 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 690 929.00 | | | 2 690 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 577 248.00 | | | 3 577 248.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |