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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 451.00 | 163.00 | 1 289.00 | 1 451.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 484.00 | -484.00 | |
AH Fonds commercial | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 478.00 | 30 238.00 | 3 239.00 | 33 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 006.00 | 45 205.00 | 14 801.00 | 60 006.00 |
BT Marchandises | 104 168.00 | | 104 168.00 | 104 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 778.00 | 15 280.00 | 55 498.00 | 70 778.00 |
BZ Autres créances | 28 785.00 | | 28 785.00 | 28 785.00 |
CF Disponibilités | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 785.00 | 15 280.00 | 189 505.00 | 204 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 792.00 | 60 486.00 | 204 306.00 | 264 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 40 650.00 | | | 40 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 115.00 | | | -35 115.00 |
DL TOTAL (I) | 46 235.00 | | | 46 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 888.00 | | | 30 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 033.00 | | | 94 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 379.00 | | | 25 379.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 071.00 | | | 158 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 306.00 | | | 204 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 860.00 | | | 150 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503 286.00 | | 503 286.00 | 503 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 286.00 | | 503 286.00 | 503 286.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 874.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 46.00 | | | 46.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349.00 | | | 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | | | -191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 662.00 | | | 503 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 777.00 | | | 538 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 115.00 | | | -35 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 006.00 | | | 60 006.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 006.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 798.00 | | | 47 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 163.00 | | | 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 033.00 | 94 033.00 | | 94 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
UX Autres créances clients | 52 520.00 | | | 52 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
VB T. V. A. | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
VC Groupe et associés | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 888.00 | 23 677.00 | 7 211.00 | 30 888.00 |
VI Groupe et associés | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 787.00 | 99 563.00 | 5 224.00 | 104 787.00 |
VW T.V.A. | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 071.00 | 150 860.00 | 7 211.00 | 158 071.00 |