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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 115.00 | 1 843.00 | 4 272.00 | 6 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 708.00 | 135 867.00 | 77 841.00 | 213 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 246.00 | | 35 246.00 | 35 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 069.00 | 137 710.00 | 117 359.00 | 255 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 723.00 | 4 058.00 | 257 665.00 | 261 723.00 |
BZ Autres créances | 145 775.00 | | 145 775.00 | 145 775.00 |
CF Disponibilités | 141 859.00 | | 141 859.00 | 141 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 579.00 | 4 058.00 | 547 521.00 | 551 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 648.00 | 141 768.00 | 664 880.00 | 806 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 309 338.00 | 357 553.00 | | 309 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 213.00 | -48 215.00 | | 106 213.00 |
DL TOTAL (I) | 423 936.00 | 317 722.00 | | 423 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 178.00 | 9 949.00 | | 38 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 660.00 | 69 557.00 | | 105 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 364.00 | 76 051.00 | | 90 364.00 |
EA Autres dettes | 6 741.00 | 1 542.00 | | 6 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 944.00 | 157 099.00 | | 240 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 880.00 | 474 821.00 | | 664 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 135.00 | | 19 998.00 | 242 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 064.00 | 255 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 064.00 | 213 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 5 115.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 889.00 | | 14 883.00 | 205 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 246.00 | | | 35 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 539.00 | 28 235.00 | 7 063.00 | 116 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13.00 | 1 830.00 | | 13.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 526.00 | 26 405.00 | 7 063.00 | 116 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 204.00 | 2 854.00 | | 1 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 204.00 | 2 854.00 | | 1 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 204.00 | 2 854.00 | | 1 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 854.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255.00 | | | 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 660.00 | 105 660.00 | | 105 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 246.00 | | | 35 246.00 |
UX Autres créances clients | 255 754.00 | | | 255 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
VB T. V. A. | 17 293.00 | | | 17 293.00 |
VC Groupe et associés | 54.00 | | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 37 923.00 | 37 923.00 | | 37 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 302.00 | | | 126 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 966.00 | 409 720.00 | 35 246.00 | 444 966.00 |
VW T.V.A. | 73 260.00 | 73 260.00 | | 73 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 944.00 | 240 689.00 | | 240 944.00 |