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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 616.00 | | 23 616.00 | 23 616.00 |
072 Créances – Autres | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
084 Disponibilités | 27 824.00 | | 27 824.00 | 27 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 519.00 | | 52 519.00 | 52 519.00 |
110 Total général Actif | 54 327.00 | 1 808.00 | 52 519.00 | 54 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 24 661.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 140.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 747.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 329.00 | 15 146.00 | | 16 329.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 334.00 | 15 895.00 | | 16 334.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 519.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 133.00 | | |
242 Autres charges externes. | 6 179.00 | 5 814.00 | | 6 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 590.00 | 545.00 | | 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 866.00 | 11 558.00 | | 10 866.00 |
252 Charges sociales | 4 186.00 | 4 124.00 | | 4 186.00 |
262 Autres charges | | 12.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 21 822.00 | 22 705.00 | | 21 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 488.00 | -6 810.00 | | -5 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 488.00 | -6 810.00 | | -5 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 789.00 | | | 789.00 |