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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 68 170 211.00 | 9 519 721.00 | 58 650 489.00 | 68 170 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 170 211.00 | 9 519 721.00 | 58 650 489.00 | 68 170 211.00 |
BZ Autres créances | 110 168.00 | | 110 168.00 | 110 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 100 000.00 | | 10 100 000.00 | 10 100 000.00 |
CF Disponibilités | 13 921 408.00 | | 13 921 408.00 | 13 921 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 131 576.00 | | 24 131 576.00 | 24 131 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 301 787.00 | 9 519 721.00 | 82 782 066.00 | 92 301 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 987 705.00 | 46 110 647.00 | | 46 987 705.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 817 573.00 | 14 352 301.00 | | 14 817 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 689 148.00 | 2 586 058.00 | | 2 689 148.00 |
DH Report à nouveau | 7 428 579.00 | 8 037 595.00 | | 7 428 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 268 910.00 | 2 061 761.00 | | 10 268 910.00 |
DL TOTAL (I) | 82 191 917.00 | 73 148 363.00 | | 82 191 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 146.00 | | | 25 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 199.00 | 533 558.00 | | 536 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 167.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 148.00 | 533 725.00 | | 590 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 782 066.00 | 73 682 089.00 | | 82 782 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9.00 | |
GE Autres charges | | | 2 213 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 213 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 213 664.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 529 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 529 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 529 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 191.00 | 881.00 | | 52 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 191.00 | 881.00 | | 52 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 148.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 191.00 | 733.00 | | 52 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 582 127.00 | 2 031 286.00 | | 2 582 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 686 783.00 | 30 474.00 | | 7 686 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 268 910.00 | 2 061 761.00 | | 10 268 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 366 422.00 | | 22 158 693.00 | 59 366 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 354 904.00 | 68 170 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 354 904.00 | 68 170 211.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 366 422.00 | | 22 158 693.00 | 59 366 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 199.00 | 536 199.00 | | 536 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 873 731.00 | 61 336.00 | 6 812 395.00 | 6 873 731.00 |
UP Prêts | 772 333.00 | 240 000.00 | 532 333.00 | 772 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 475 692.00 | 2 475 692.00 | | 2 475 692.00 |
VI Groupe et associés | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 168.00 | 110 168.00 | | 110 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 231 925.00 | 2 887 196.00 | 7 344 728.00 | 10 231 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 148.00 | 590 148.00 | | 590 148.00 |