| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 775 280.00 | | 775 280.00 | 775 280.00 |
AP Constructions | 135 227.00 | 113 938.00 | 21 289.00 | 135 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 670.00 | 174 442.00 | 74 227.00 | 248 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 360.00 | 126 580.00 | 13 781.00 | 140 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 956.00 | 414 960.00 | 890 996.00 | 1 305 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BZ Autres créances | 70 952.00 | | 70 952.00 | 70 952.00 |
CF Disponibilités | 193 327.00 | | 193 327.00 | 193 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 974.00 | | 275 974.00 | 275 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 930.00 | 414 960.00 | 1 166 970.00 | 1 581 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DH Report à nouveau | 652 202.00 | 572 748.00 | | 652 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 134.00 | 79 454.00 | | 139 134.00 |
DL TOTAL (I) | 993 673.00 | 854 540.00 | | 993 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 540.00 | 118 235.00 | | 91 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 55 649.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 180.00 | 16 775.00 | | 24 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 563.00 | 23 214.00 | | 57 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 297.00 | 213 873.00 | | 173 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 970.00 | 1 068 412.00 | | 1 166 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 861.00 | 213 873.00 | | 110 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 939.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 776 497.00 | | 776 497.00 | 776 497.00 |
FG Production vendue services | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 637.00 | | 776 637.00 | 776 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 124.00 | |
GE Autres charges | | | 8 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 603.00 | 10 211.00 | | 8 603.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 860.00 | 3 286.00 | | 6 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 860.00 | 9 953.00 | | 6 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 554.00 | 48 310.00 | | 1 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 554.00 | 48 310.00 | | 1 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 306.00 | -38 357.00 | | 5 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 200.00 | 20 951.00 | | 44 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 492.00 | 578 878.00 | | 792 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 358.00 | 499 424.00 | | 653 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 134.00 | 79 454.00 | | 139 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 114.00 | 3 342.00 | | 1 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 183.00 | | 39 772.00 | 1 266 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 305 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 280.00 | | | 775 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 414.00 | | 38 842.00 | 485 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 489.00 | | 930.00 | 5 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 836.00 | 21 124.00 | | 393 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 836.00 | 21 124.00 | | 393 836.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 064.00 | 24 064.00 | | 24 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VB T. V. A. | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 347.00 | 28 911.00 | 62 436.00 | 91 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 949.00 | | | 25 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 702.00 | 52 702.00 | | 52 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 087.00 | 79 087.00 | | 79 087.00 |
VW T.V.A. | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 297.00 | 110 861.00 | 62 436.00 | 173 297.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 849.00 | 8 471.00 | | 3 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 857.00 | 22 469.00 | | 69 857.00 |
ST Autres comptes | 72 527.00 | 63 993.00 | | 72 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 062.00 | 39 827.00 | | 41 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 167.00 | 1 043.00 | | 1 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 016.00 | 9 514.00 | | 5 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 028.00 | 60 395.00 | | 65 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 651.00 | 26 533.00 | | 41 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 446.00 | 126 289.00 | | 183 446.00 |