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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 136.00 | 35 023.00 | 114.00 | 35 136.00 |
AH Fonds commercial | 108 101.00 | | 108 101.00 | 108 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 011.00 | 39 729.00 | 12 282.00 | 52 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 534 577.00 | 855 099.00 | 679 479.00 | 1 534 577.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 101 733.00 | | 101 733.00 | 101 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 949.00 | 929 851.00 | 924 098.00 | 1 853 949.00 |
BT Marchandises | 209 052.00 | | 209 052.00 | 209 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 176.00 | | 553 176.00 | 553 176.00 |
BZ Autres créances | 297 623.00 | | 297 623.00 | 297 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 592.00 | | 161 592.00 | 161 592.00 |
CF Disponibilités | 868 892.00 | | 868 892.00 | 868 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 101 999.00 | | 2 101 999.00 | 2 101 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 955 947.00 | 929 851.00 | 3 026 097.00 | 3 955 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
CU Autres participations | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 851.00 | 56 851.00 | | 56 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 228 758.00 | 1 210 116.00 | | 1 228 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 530.00 | 546 142.00 | | 561 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 957 140.00 | 1 923 109.00 | | 1 957 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 746.00 | 64 594.00 | | 267 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 856.00 | 248 856.00 | | 53 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 032.00 | 516 146.00 | | 488 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 882.00 | 288 370.00 | | 243 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 441.00 | 1 076.00 | | 15 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 957.00 | 1 119 043.00 | | 1 068 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 026 097.00 | 3 042 152.00 | | 3 026 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 498.00 | 1 068 348.00 | | 852 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 024 423.00 | | 4 024 423.00 | 4 024 423.00 |
FG Production vendue services | 79 191.00 | | 79 191.00 | 79 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 103 614.00 | | 4 103 614.00 | 4 103 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 143 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 225 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 625.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 320 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 823 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 832 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 962.00 | 170 131.00 | | 29 962.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 152 400.00 | 134 898.00 | | 152 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 12.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 683.00 | 1 337.00 | | 1 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 683.00 | 1 337.00 | | 1 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 320.00 | | 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 227.00 | 40.00 | | 12 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 467.00 | 369.00 | | 12 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 784.00 | 968.00 | | -10 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 404.00 | 259 570.00 | | 260 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 159 261.00 | 3 866 948.00 | | 4 159 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 597 731.00 | 3 320 807.00 | | 3 597 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 530.00 | 546 142.00 | | 561 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 518.00 | | 357 097.00 | 1 719 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | 172 667.00 | 1 853 949.00 | 50 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | 172 667.00 | 1 586 588.00 | 50 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 088.00 | | 149.00 | 143 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459 501.00 | | 349 755.00 | 1 459 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 929.00 | | 7 194.00 | 116 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 665.00 | 85 852.00 | 172 667.00 | 1 016 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 987.00 | 36.00 | | 34 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 678.00 | 85 817.00 | 172 667.00 | 981 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 032.00 | 488 032.00 | | 488 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 929.00 | 87 929.00 | | 87 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 487.00 | 122 487.00 | | 122 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
UX Autres créances clients | 553 176.00 | | | 553 176.00 |
VB T. V. A. | 43 556.00 | | | 43 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 746.00 | 51 287.00 | 178 257.00 | 267 746.00 |
VI Groupe et associés | 53 856.00 | 53 856.00 | | 53 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 010.00 | | | 227 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 858.00 | | | 23 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 882.00 | | | 25 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 185.00 | | | 228 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 257.00 | 877 257.00 | | 877 257.00 |
VW T.V.A. | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 957.00 | 852 498.00 | 178 257.00 | 1 068 957.00 |