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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 487.00 | 19 487.00 | | 19 487.00 |
AH Fonds commercial | 340 453.00 | | 340 453.00 | 340 453.00 |
AP Constructions | 40 189.00 | 39 728.00 | 461.00 | 40 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 011.00 | 64 712.00 | 4 299.00 | 69 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 988.00 | 136 444.00 | 18 544.00 | 154 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 128.00 | 260 371.00 | 363 757.00 | 624 128.00 |
BT Marchandises | 1 179 979.00 | 117 885.00 | 1 062 094.00 | 1 179 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 513.00 | | 97 513.00 | 97 513.00 |
BZ Autres créances | 221 725.00 | | 221 725.00 | 221 725.00 |
CF Disponibilités | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 742.00 | 117 885.00 | 1 393 857.00 | 1 511 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 870.00 | 378 256.00 | 1 757 614.00 | 2 135 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 450.00 | 286 450.00 | | 286 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 200.00 | 9 600.00 | | 17 200.00 |
DG Autres réserves | 101 811.00 | 101 811.00 | | 101 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 501.00 | 7 600.00 | | 151 501.00 |
DL TOTAL (I) | 556 962.00 | 405 461.00 | | 556 962.00 |
DP Provisions pour risques | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 428.00 | 358 496.00 | | 177 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 299.00 | 332 169.00 | | 477 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 048.00 | 118 175.00 | | 168 048.00 |
EA Autres dettes | 376 297.00 | 352 215.00 | | 376 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 072.00 | 1 161 055.00 | | 1 199 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 614.00 | 1 566 516.00 | | 1 757 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 469 546.00 | | 3 469 546.00 | 3 469 546.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 469 546.00 | | 3 469 546.00 | 3 469 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 493 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 329 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 340 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 478.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 713.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 2 341.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -9.00 | 4 128.00 | | -9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -9.00 | 5 718.00 | | -9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 609.00 | -3 377.00 | | 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 494 112.00 | 2 790 961.00 | | 3 494 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 342 611.00 | 2 783 361.00 | | 3 342 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 501.00 | 7 600.00 | | 151 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 944.00 | | 22 184.00 | 601 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 940.00 | | | 359 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 004.00 | | 22 184.00 | 242 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 801.00 | 9 570.00 | | 250 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 487.00 | | | 19 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 314.00 | 9 570.00 | | 231 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 580.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 101 708.00 | 16 177.00 | | 101 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 708.00 | 16 177.00 | | 101 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 708.00 | 17 757.00 | | 101 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 299.00 | 477 299.00 | | 477 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 053.00 | 89 053.00 | | 89 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 382.00 | 24 382.00 | | 24 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 962.00 | 31 962.00 | | 31 962.00 |
UX Autres créances clients | 97 513.00 | 97 513.00 | | 97 513.00 |
VB T. V. A. | 25 705.00 | 25 705.00 | | 25 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 428.00 | 177 428.00 | | 177 428.00 |
VI Groupe et associés | 344 335.00 | 344 335.00 | | 344 335.00 |
VP Divers | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 144.00 | 20 144.00 | | 20 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 691.00 | 185 691.00 | | 185 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 313.00 | 330 313.00 | | 330 313.00 |
VW T.V.A. | 34 469.00 | 34 469.00 | | 34 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 072.00 | 1 199 072.00 | | 1 199 072.00 |