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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AP Constructions | 28 131.00 | 12 603.00 | 15 527.00 | 28 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 035.00 | 43 423.00 | 9 612.00 | 53 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 573.00 | 85 287.00 | 45 285.00 | 130 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 179.00 | 151 262.00 | 191 916.00 | 343 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
BT Marchandises | 1 367 520.00 | 62 622.00 | 1 304 898.00 | 1 367 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 054.00 | | 18 054.00 | 18 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 174.00 | | 473 174.00 | 473 174.00 |
BZ Autres créances | 28 308.00 | | 28 308.00 | 28 308.00 |
CF Disponibilités | 427 086.00 | | 427 086.00 | 427 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 331 347.00 | 62 622.00 | 2 268 725.00 | 2 331 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 527.00 | 213 884.00 | 2 460 642.00 | 2 674 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 965.00 | 9 947.00 | 10 017.00 | 19 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 024 463.00 | 920 558.00 | | 1 024 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 385.00 | 328 904.00 | | 260 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 849.00 | 1 447 463.00 | | 1 482 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 634.00 | 40 205.00 | | 21 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 777.00 | 215 277.00 | | 252 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 161.00 | 350 419.00 | | 583 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 936.00 | 184 058.00 | | 116 936.00 |
EA Autres dettes | 3 282.00 | 2 948.00 | | 3 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 792.00 | 792 909.00 | | 977 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 460 642.00 | 2 240 373.00 | | 2 460 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 267.00 | 771 691.00 | | 975 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 162.00 | 583 162.00 | | 583 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 046.00 | 25 046.00 | | 25 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 865.00 | 49 865.00 | | 49 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 463 782.00 | 463 782.00 | | 463 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VB T. V. A. | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 226.00 | 18 700.00 | 2 526.00 | 21 226.00 |
VI Groupe et associés | 252 778.00 | 252 778.00 | | 252 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VW T.V.A. | 38 442.00 | 38 442.00 | | 38 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 794.00 | 975 268.00 | 2 526.00 | 977 794.00 |