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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 937.00 | | 114 937.00 | 114 937.00 |
BT Marchandises | 350 105.00 | 280 084.00 | 70 021.00 | 350 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 763.00 | 67 109.00 | 704 654.00 | 771 763.00 |
BZ Autres créances | 221 642.00 | | 221 642.00 | 221 642.00 |
CF Disponibilités | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 534.00 | 347 193.00 | 998 341.00 | 1 345 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 470.00 | 347 193.00 | 1 113 277.00 | 1 460 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 254 776.00 | 734 137.00 | | 254 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 780.00 | -479 362.00 | | -139 780.00 |
DL TOTAL (I) | 392 196.00 | 531 976.00 | | 392 196.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 246.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 246.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696.00 | 600.00 | | 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 525.00 | | 39.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 674.00 | 230 816.00 | | 94 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 498.00 | 343 764.00 | | 277 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 174.00 | 393 390.00 | | 348 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 082.00 | 969 095.00 | | 721 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 277.00 | 1 518 317.00 | | 1 113 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 622.00 | 969 095.00 | | 663 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | 50.00 | | 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 157.00 | | 30 157.00 | 30 157.00 |
FD Production vendue biens | | 102 494.00 | 102 494.00 | |
FG Production vendue services | 188 564.00 | 14 754.00 | 203 318.00 | 188 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 721.00 | 117 248.00 | 335 969.00 | 218 721.00 |
FM Production stockée | | | 78 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 420.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 541.00 | 8 835.00 | | 9 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 579.00 | | | 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 000.00 | 141 000.00 | | 95 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 246.00 | 5 471.00 | | 17 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 825.00 | 146 471.00 | | 112 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 484.00 | 393 214.00 | | 25 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 754.00 | 127 568.00 | | 95 754.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 238.00 | 538 029.00 | | 121 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 413.00 | -391 558.00 | | -8 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 886.00 | -121 299.00 | | -50 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 106.00 | 1 417 204.00 | | 537 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 885.00 | 1 896 566.00 | | 676 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 780.00 | -479 362.00 | | -139 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 686.00 | 159 176.00 | | 5 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 537.00 | | | 294 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 179 600.00 | | | 179 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 600.00 | 114 937.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 179 600.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 926.00 | 35 920.00 | 83 846.00 | 47 926.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 926.00 | 35 920.00 | 83 846.00 | 47 926.00 |