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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 390.00 | 45 144.00 | 7 246.00 | 52 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 412.00 | | 21 412.00 | 21 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 613.00 | 53 955.00 | 28 658.00 | 82 613.00 |
BP En cours de production de services | 29 984.00 | | 29 984.00 | 29 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 416.00 | 102 869.00 | 405 547.00 | 508 416.00 |
BZ Autres créances | 34 937.00 | | 34 937.00 | 34 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 335 273.00 | | 335 273.00 | 335 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 319.00 | | 35 319.00 | 35 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 928.00 | 102 869.00 | 841 059.00 | 943 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 541.00 | 156 824.00 | 869 717.00 | 1 026 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 100.00 | 79 100.00 | | 79 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
DH Report à nouveau | 97 481.00 | 41 699.00 | | 97 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 698.00 | 55 782.00 | | 9 698.00 |
DL TOTAL (I) | 202 488.00 | 192 790.00 | | 202 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 524.00 | 58 353.00 | | 52 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 524.00 | 58 353.00 | | 52 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 825.00 | 352 396.00 | | 337 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 1 798.00 | | 83.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 338.00 | 101 023.00 | | 63 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 801.00 | 328 316.00 | | 189 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 902.00 | | |
EA Autres dettes | 23 298.00 | 9 929.00 | | 23 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 655.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 614 705.00 | 796 020.00 | | 614 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 717.00 | 1 047 163.00 | | 869 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 996.00 | 796 020.00 | | 363 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | 396.00 | | 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83.00 | | | 83.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 826.00 | | 27 046.00 | 199 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 300.00 | 21 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 258.00 | 82 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 378.00 | 8 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 580.00 | 52 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 189.00 | | | 44 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 184.00 | | 7 786.00 | 129 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 453.00 | | 19 260.00 | 26 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 843.00 | 4 707.00 | 107 594.00 | 156 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 103.00 | 1 086.00 | 35 378.00 | 43 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 739.00 | 3 621.00 | 72 216.00 | 113 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 353.00 | 52 524.00 | 58 353.00 | 58 353.00 |
6T Sur comptes clients | 102 869.00 | | | 102 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 994.00 | | 125.00 | 102 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 347.00 | 52 524.00 | 58 478.00 | 161 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 524.00 | 58 353.00 | |
UG ‐ Financières | | | 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 338.00 | 63 338.00 | | 63 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 872.00 | 37 872.00 | | 37 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 849.00 | 56 849.00 | | 56 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 298.00 | 23 298.00 | | 23 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 412.00 | | 21 412.00 | 21 412.00 |
UX Autres créances clients | 384 972.00 | 384 972.00 | | 384 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 444.00 | 123 444.00 | | 123 444.00 |
VB T. V. A. | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 529.00 | 87 180.00 | 250 349.00 | 337 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VP Divers | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 319.00 | 35 319.00 | | 35 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 084.00 | 578 671.00 | 21 412.00 | 600 084.00 |
VW T.V.A. | 87 799.00 | 87 799.00 | | 87 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 345.00 | 363 996.00 | 250 349.00 | 614 345.00 |