| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
AH Fonds commercial | 50 461.00 | | 50 461.00 | 50 461.00 |
AN Terrains | 35 698.00 | 26 704.00 | 8 994.00 | 35 698.00 |
AP Constructions | 405 348.00 | 394 707.00 | 10 641.00 | 405 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 555.00 | 112 786.00 | 2 769.00 | 115 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 684.00 | 30 195.00 | 23 489.00 | 53 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 546.00 | 573 467.00 | 100 078.00 | 673 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395 992.00 | 123 903.00 | 272 089.00 | 395 992.00 |
BN En cours de production de biens | 55 910.00 | | 55 910.00 | 55 910.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 501.00 | 13 012.00 | 33 489.00 | 46 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 738.00 | 535.00 | 65 203.00 | 65 738.00 |
BZ Autres créances | 36 410.00 | | 36 410.00 | 36 410.00 |
CF Disponibilités | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 937.00 | 137 450.00 | 479 487.00 | 616 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 482.00 | 710 917.00 | 579 565.00 | 1 290 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 271 006.00 | 271 006.00 | | 271 006.00 |
DH Report à nouveau | -81 418.00 | -34 125.00 | | -81 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 340.00 | -47 293.00 | | -61 340.00 |
DL TOTAL (I) | 414 248.00 | 475 588.00 | | 414 248.00 |
DP Provisions pour risques | 6 627.00 | 6 872.00 | | 6 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 627.00 | 6 872.00 | | 6 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 286.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 354.00 | | | 30 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95.00 | 8 600.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 066.00 | 75 868.00 | | 88 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 665.00 | 30 201.00 | | 30 665.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 691.00 | 114 957.00 | | 158 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 565.00 | 597 417.00 | | 579 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 596.00 | 106 357.00 | | 158 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 286.00 | | 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 233.00 | 2 792.00 | 162 025.00 | 159 233.00 |
FD Production vendue biens | 249 822.00 | 33 498.00 | 283 321.00 | 249 822.00 |
FG Production vendue services | 82 159.00 | | 82 159.00 | 82 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 214.00 | 36 290.00 | 527 504.00 | 491 214.00 |
FM Production stockée | | | -8 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 6 391.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 1 501.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612.00 | 7 892.00 | | 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 790.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294.00 | | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | 790.00 | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119.00 | 7 102.00 | | 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 900.00 | -8 745.00 | | -10 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 425.00 | 560 450.00 | | 553 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 765.00 | 607 742.00 | | 614 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 340.00 | -47 293.00 | | -61 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 016.00 | | 25 966.00 | 652 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 437.00 | 673 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 437.00 | 610 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 536.00 | | | 59 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 163.00 | | 24 560.00 | 590 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 317.00 | | 1 407.00 | 2 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 541.00 | 6 070.00 | 4 143.00 | 571 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 465.00 | 6 070.00 | 4 143.00 | 562 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 872.00 | | 245.00 | 6 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 872.00 | | 245.00 | 6 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 245.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 066.00 | 88 066.00 | | 88 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 665.00 | 30 665.00 | | 30 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 354.00 | 30 354.00 | | 30 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
UX Autres créances clients | 65 738.00 | 65 738.00 | | 65 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 410.00 | 36 410.00 | | 36 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 805.00 | 105 082.00 | 3 724.00 | 108 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 596.00 | 158 596.00 | | 158 596.00 |