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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 081.00 | 52 594.00 | 80 487.00 | 133 081.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 215 932.00 | 4 643.00 | 211 290.00 | 215 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 148.00 | 32 380.00 | 18 768.00 | 51 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 315.00 | 91 770.00 | 400 545.00 | 492 315.00 |
BT Marchandises | 45 587.00 | 1 703.00 | 43 884.00 | 45 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 582.00 | 25 158.00 | 384 424.00 | 409 582.00 |
BZ Autres créances | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
CF Disponibilités | 139 792.00 | | 139 792.00 | 139 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 025.00 | 26 862.00 | 591 163.00 | 618 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 339.00 | 118 632.00 | 991 708.00 | 1 110 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 376.00 | 83 376.00 | | 83 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
DG Autres réserves | 152 291.00 | 152 291.00 | | 152 291.00 |
DH Report à nouveau | 173 508.00 | 169 101.00 | | 173 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 110.00 | 4 407.00 | | 48 110.00 |
DL TOTAL (I) | 473 012.00 | 424 902.00 | | 473 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 843.00 | 323 047.00 | | 287 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 872.00 | 5 972.00 | | 5 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 955.00 | 69 580.00 | | 40 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 525.00 | 133 222.00 | | 131 525.00 |
EA Autres dettes | 43 888.00 | 20 078.00 | | 43 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 695.00 | 551 900.00 | | 518 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 708.00 | 976 802.00 | | 991 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 191.00 | 264 758.00 | | 266 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 784.00 | | 277 784.00 | 277 784.00 |
FG Production vendue services | 352 542.00 | | 352 542.00 | 352 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 327.00 | | 630 327.00 | 630 327.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 932.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 671.00 | 885.00 | | 1 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 273.00 | 454.00 | | 6 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | 9 000.00 | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 440.00 | 9 454.00 | | 8 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 253.00 | 9 447.00 | | 25 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 253.00 | 9 582.00 | | 25 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 813.00 | -128.00 | | -16 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 319.00 | 656 253.00 | | 687 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 208.00 | 651 846.00 | | 639 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 110.00 | 4 407.00 | | 48 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 568.00 | 4 536.00 | | 4 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 245.00 | | 42 970.00 | 503 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 250.00 | 52 651.00 | 492 315.00 | 1 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 104.00 | 135 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | 11 546.00 | 357 080.00 | 1 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 369.00 | | 42 970.00 | 133 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 876.00 | | | 369 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 705.00 | 17 502.00 | 27 438.00 | 101 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 107.00 | 8 000.00 | 16 360.00 | 63 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 598.00 | 9 502.00 | 11 078.00 | 38 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 384.00 | 319.00 | | 1 384.00 |
6T Sur comptes clients | 21 546.00 | 3 613.00 | | 21 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 930.00 | 3 932.00 | | 22 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 930.00 | 3 932.00 | | 22 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 932.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 955.00 | 40 955.00 | | 40 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 272.00 | 43 272.00 | | 43 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 888.00 | 43 888.00 | | 43 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
UX Autres créances clients | 379 430.00 | | | 379 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 533.00 | | | 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 152.00 | | | 30 152.00 |
VB T. V. A. | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 843.00 | 35 339.00 | 140 970.00 | 287 843.00 |
VI Groupe et associés | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 819.00 | | | 37 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 646.00 | 432 646.00 | | 432 646.00 |
VW T.V.A. | 72 793.00 | 72 793.00 | | 72 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 695.00 | 266 191.00 | 140 970.00 | 518 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 903.00 | 4 198.00 | | 4 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 001.00 | 4 030.00 | | 4 001.00 |
ST Autres comptes | 61 794.00 | 60 216.00 | | 61 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 875.00 | 32 781.00 | | 8 875.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 21 804.00 | 31 971.00 | | 21 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 508.00 | 1 368.00 | | 1 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 410.00 | 5 566.00 | | 6 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 519.00 | 118 711.00 | | 127 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 382.00 | 41 511.00 | | 28 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 473.00 | 128 998.00 | | 96 473.00 |