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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 305.00 | 102 708.00 | 20 597.00 | 123 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 356.00 | 154 713.00 | 15 643.00 | 170 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 953.00 | 260 816.00 | 45 137.00 | 305 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | 138 631.00 | | 138 631.00 | 138 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 177.00 | | 152 177.00 | 152 177.00 |
BZ Autres créances | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
CF Disponibilités | 372 962.00 | | 372 962.00 | 372 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 888.00 | | 25 888.00 | 25 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 765.00 | | 695 765.00 | 695 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 718.00 | 260 816.00 | 740 902.00 | 1 001 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 216 784.00 | 231 083.00 | | 216 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 032.00 | -14 299.00 | | 2 032.00 |
DL TOTAL (I) | 227 201.00 | 225 169.00 | | 227 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 898.00 | 277 960.00 | | 251 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 584.00 | 167 946.00 | | 46 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 461.00 | 134 534.00 | | 64 461.00 |
EA Autres dettes | 135 099.00 | | | 135 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 700.00 | 596 100.00 | | 513 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 902.00 | 821 269.00 | | 740 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 371.00 | 394 392.00 | | 289 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 219.00 | | 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 453.00 | | 13 700.00 | 315 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 200.00 | 305 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 200.00 | 293 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 161.00 | | 13 700.00 | 303 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 260.00 | 14 755.00 | 23 200.00 | 269 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 865.00 | 14 755.00 | 23 200.00 | 265 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 584.00 | 46 584.00 | | 46 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 098.00 | 135 098.00 | | 135 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
UX Autres créances clients | 152 177.00 | 152 177.00 | | 152 177.00 |
VB T. V. A. | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 725.00 | 27 396.00 | 224 329.00 | 251 725.00 |
VI Groupe et associés | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 980.00 | | | 25 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 887.00 | 25 887.00 | | 25 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 544.00 | 182 171.00 | 7 372.00 | 189 544.00 |
VW T.V.A. | 35 563.00 | 35 563.00 | | 35 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 700.00 | 289 370.00 | 224 329.00 | 513 700.00 |