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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 643.00 | 49 643.00 | | 49 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 673.00 | 62 673.00 | | 62 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 230.00 | | 34 230.00 | 34 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 546.00 | 112 316.00 | 34 230.00 | 146 546.00 |
BN En cours de production de biens | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 190.00 | | 332 190.00 | 332 190.00 |
BZ Autres créances | 1 015 733.00 | | 1 015 733.00 | 1 015 733.00 |
CF Disponibilités | 90 240.00 | | 90 240.00 | 90 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 758.00 | | 1 617 758.00 | 1 617 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 304.00 | 112 316.00 | 1 651 988.00 | 1 764 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 172 923.00 | 153 305.00 | | 172 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -531 273.00 | 19 618.00 | | -531 273.00 |
DL TOTAL (I) | -193 350.00 | 337 923.00 | | -193 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 483.00 | 92 420.00 | | 71 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 216.00 | 426 479.00 | | 406 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 121.00 | 1 106 511.00 | | 1 111 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 141.00 | 179 721.00 | | 238 141.00 |
EA Autres dettes | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 338.00 | 1 805 130.00 | | 1 845 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 988.00 | 2 143 053.00 | | 1 651 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 845 338.00 | 1 805 130.00 | | 1 845 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 406 216.00 | | | 406 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 914 373.00 | | 914 373.00 | 914 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 373.00 | | 914 373.00 | 914 373.00 |
FM Production stockée | | | -219 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 390.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -523 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -525 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 334.00 | 56.00 | | 18 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 334.00 | 12 856.00 | | 18 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 678.00 | 9 921.00 | | 23 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 678.00 | 12 888.00 | | 23 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 344.00 | -33.00 | | -5 344.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 310.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 855.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 314.00 | 1 788 340.00 | | 723 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 587.00 | 1 768 721.00 | | 1 254 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -531 273.00 | 19 618.00 | | -531 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 464.00 | | 7 082.00 | 139 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 643.00 | | | 49 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 673.00 | | | 62 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 148.00 | | 7 082.00 | 27 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 926.00 | 1 390.00 | | 110 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 643.00 | | | 49 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 283.00 | 1 390.00 | | 61 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 121.00 | 1 111 121.00 | | 1 111 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 141.00 | 238 141.00 | | 238 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 230.00 | | 34 230.00 | 34 230.00 |
UX Autres créances clients | 332 190.00 | 332 190.00 | | 332 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 483.00 | 71 483.00 | | 71 483.00 |
VI Groupe et associés | 406 216.00 | 406 216.00 | | 406 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015 733.00 | 1 015 733.00 | | 1 015 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 749.00 | 1 348 519.00 | 34 230.00 | 1 382 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 338.00 | 1 845 338.00 | | 1 845 338.00 |