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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 643.00 | | 140 643.00 | 140 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 670.00 | 22 343.00 | 327.00 | 22 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 087.00 | 28 919.00 | 22 168.00 | 51 087.00 |
BF Prêts | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 368.00 | 51 262.00 | 172 106.00 | 223 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
BN En cours de production de biens | 39 114.00 | | 39 114.00 | 39 114.00 |
BT Marchandises | 53 900.00 | | 53 900.00 | 53 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 314.00 | | 47 314.00 | 47 314.00 |
BZ Autres créances | 17 835.00 | | 17 835.00 | 17 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 252.00 | | 32 252.00 | 32 252.00 |
CF Disponibilités | 29 969.00 | | 29 969.00 | 29 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 840.00 | | 230 840.00 | 230 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 208.00 | 51 262.00 | 402 946.00 | 454 208.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 243 695.00 | | | 243 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 258.00 | | | 31 258.00 |
DL TOTAL (I) | 283 338.00 | | | 283 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 932.00 | | | 33 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 946.00 | | | 56 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 610.00 | | | 28 610.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 609.00 | | | 119 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 946.00 | | | 402 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 609.00 | | | 119 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 618.00 | | | 244 618.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 8 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 250.00 | 223 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 200.00 | 73 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 643.00 | | | 140 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 957.00 | | | 93 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 975.00 | 3 487.00 | 20 200.00 | 67 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 975.00 | 3 487.00 | 20 200.00 | 67 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 946.00 | 56 946.00 | | 56 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UP Prêts | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
UX Autres créances clients | 47 177.00 | 47 177.00 | | 47 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VC Groupe et associés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 936.00 | 65 150.00 | 8 787.00 | 73 936.00 |
VW T.V.A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 677.00 | 85 677.00 | | 85 677.00 |