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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 383.00 | 79 921.00 | 13 462.00 | 93 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 607.00 | 236 385.00 | 93 222.00 | 329 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 621.00 | 325 437.00 | 145 184.00 | 470 621.00 |
BT Marchandises | 244 032.00 | 5 214.00 | 238 818.00 | 244 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 471.00 | 2 670.00 | 246 801.00 | 249 471.00 |
BZ Autres créances | 90 920.00 | | 90 920.00 | 90 920.00 |
CF Disponibilités | 177 593.00 | | 177 593.00 | 177 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 148.00 | | 12 148.00 | 12 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 164.00 | 7 884.00 | 766 280.00 | 774 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 785.00 | 333 321.00 | 911 464.00 | 1 244 785.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 374 251.00 | 374 251.00 | | 374 251.00 |
DH Report à nouveau | -32 840.00 | -40 762.00 | | -32 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 990.00 | 7 922.00 | | 22 990.00 |
DL TOTAL (I) | 397 940.00 | 374 949.00 | | 397 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 971.00 | 101 031.00 | | 100 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 410.00 | 303 060.00 | | 260 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 586.00 | 125 299.00 | | 115 586.00 |
EA Autres dettes | 36 558.00 | 8 763.00 | | 36 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 525.00 | 553 553.00 | | 513 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 464.00 | 928 502.00 | | 911 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 066.00 | | 57 555.00 | 413 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 434.00 | | 57 555.00 | 365 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 643.00 | 17 794.00 | | 307 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 511.00 | 17 794.00 | | 298 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
6T Sur comptes clients | 2 354.00 | 534.00 | 218.00 | 2 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 567.00 | 534.00 | 218.00 | 7 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 567.00 | 534.00 | 218.00 | 7 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 534.00 | 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 410.00 | 260 410.00 | | 260 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 454.00 | 58 454.00 | | 58 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 694.00 | 28 694.00 | | 28 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 558.00 | 36 558.00 | | 36 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 219 575.00 | 219 575.00 | | 219 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 896.00 | 29 896.00 | | 29 896.00 |
VB T. V. A. | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 971.00 | 100 971.00 | | 100 971.00 |
VP Divers | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 210.00 | 70 210.00 | | 70 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 038.00 | 354 038.00 | | 354 038.00 |
VW T.V.A. | 26 473.00 | 26 473.00 | | 26 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 525.00 | 513 525.00 | | 513 525.00 |