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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 330.00 | | 678 330.00 | 678 330.00 |
BZ Autres créances | 29 120.00 | | 29 120.00 | 29 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 324.00 | | 34 324.00 | 34 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 654.00 | | 712 654.00 | 712 654.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 676 700.00 | | 676 700.00 | 676 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 767.00 | 74 767.00 | | 74 767.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 233.00 | 194 233.00 | | 194 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
DG Autres réserves | 362 667.00 | 277 534.00 | | 362 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 069.00 | 85 133.00 | | 33 069.00 |
DL TOTAL (I) | 672 212.00 | 639 143.00 | | 672 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 586.00 | 11 596.00 | | 6 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 118.00 | 38 434.00 | | 12 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 793.00 | 2 045.00 | | 1 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 944.00 | 27 028.00 | | 19 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 442.00 | 79 102.00 | | 40 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 654.00 | 718 246.00 | | 712 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 210 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 210 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 034.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 17.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | 17.00 | | 19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 880.00 | -3 050.00 | | 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 150.00 | 1 000 659.00 | | 230 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 081.00 | 915 526.00 | | 197 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 069.00 | 85 133.00 | | 33 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VP Divers | 29 120.00 | 291 201.00 | | 29 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 790.00 | 294 242.00 | 1 630.00 | 33 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 442.00 | 40 442.00 | | 40 442.00 |