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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AH Fonds commercial | 8 009 596.00 | 4 367 664.00 | 3 641 932.00 | 8 009 596.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 134 822.00 | 4 437 363.00 | 2 697 459.00 | 7 134 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069 330.00 | 635 559.00 | 433 771.00 | 1 069 330.00 |
BF Prêts | 682 207.00 | | 682 207.00 | 682 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 077 666.00 | | 6 077 666.00 | 6 077 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 008 373.00 | 9 465 419.00 | 13 542 954.00 | 23 008 373.00 |
BT Marchandises | 10 656 497.00 | 727 889.00 | 9 928 608.00 | 10 656 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 419 653.00 | 271 360.00 | 40 148 293.00 | 40 419 653.00 |
BZ Autres créances | 212 141 289.00 | 169 076.00 | 211 972 212.00 | 212 141 289.00 |
CF Disponibilités | 38 521.00 | | 38 521.00 | 38 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 817 358.00 | | 22 817 358.00 | 22 817 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 073 318.00 | 1 168 325.00 | 284 904 993.00 | 286 073 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 081 690.00 | 10 633 744.00 | 298 447 947.00 | 309 081 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 553 400.00 | 4 553 400.00 | | 4 553 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 653 543.00 | 9 653 543.00 | | 9 653 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 455 340.00 | 455 340.00 | | 455 340.00 |
DG Autres réserves | 6 204 767.00 | 6 204 767.00 | | 6 204 767.00 |
DH Report à nouveau | 5 239 057.00 | 5 082 213.00 | | 5 239 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 715 952.00 | 13 156 844.00 | | 12 715 952.00 |
DL TOTAL (I) | 38 822 059.00 | 39 106 107.00 | | 38 822 059.00 |
DP Provisions pour risques | 1 900 334.00 | 2 120 273.00 | | 1 900 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 900 334.00 | 2 120 273.00 | | 1 900 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 250 155.00 | 140 313 982.00 | | 217 250 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 959 245.00 | 9 887 179.00 | | 9 959 245.00 |
EA Autres dettes | 11 295 718.00 | 9 261 982.00 | | 11 295 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 219 295.00 | 15 581 566.00 | | 19 219 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 725 554.00 | 175 045 850.00 | | 257 725 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 447 947.00 | 216 272 230.00 | | 298 447 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602 409 370.00 | 27 246 150.00 | 629 655 520.00 | 602 409 370.00 |
FG Production vendue services | 35 872 773.00 | 1 494 183.00 | 37 366 956.00 | 35 872 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 282 143.00 | 28 740 333.00 | 667 022 476.00 | 638 282 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 351 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 373 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 594 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 145 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 593 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 292 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 871 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 200.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 958 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 415 232.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 911 783.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 21 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 963 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956 043.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 380 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 965 753.00 | 1 354 550.00 | | 965 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 965 753.00 | 1 354 550.00 | | 965 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 325 158.00 | 138 069.00 | | 1 325 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 88 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 325 158.00 | 226 729.00 | | 1 325 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359 405.00 | 1 127 822.00 | | -359 405.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 822 332.00 | 1 928 778.00 | | 1 822 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 482 628.00 | 5 030 611.00 | | 4 482 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 302 779.00 | 499 099 181.00 | | 671 302 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 586 827.00 | 485 942 337.00 | | 658 586 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 715 952.00 | 13 156 844.00 | | 12 715 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 704 352.00 | | 3 304 021.00 | 19 704 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 759 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 008 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 154 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 094 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 129 971.00 | | 2 024 357.00 | 13 129 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 463.00 | | 80 699.00 | 1 013 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 560 917.00 | | 1 198 965.00 | 5 560 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 748 554.00 | 349 200.00 | | 4 748 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 139 983.00 | 297 380.00 | | 4 139 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 571.00 | 51 820.00 | | 608 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 120 273.00 | | 219 939.00 | 2 120 273.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 367 664.00 | | | 4 367 664.00 |
6N Sur stocks et en cours | 708 827.00 | 19 062.00 | | 708 827.00 |
6T Sur comptes clients | 470 510.00 | | 199 151.00 | 470 510.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 169 076.00 | | | 169 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 716 078.00 | 19 062.00 | 199 151.00 | 5 716 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 836 351.00 | 19 062.00 | 419 090.00 | 7 836 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 250 155.00 | 217 250 155.00 | | 217 250 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 907 262.00 | 3 907 262.00 | | 3 907 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 486 124.00 | 2 486 124.00 | | 2 486 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 986 819.00 | 3 986 819.00 | | 3 986 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 219 295.00 | 19 219 295.00 | | 19 219 295.00 |
UP Prêts | 682 207.00 | 45 774.00 | 636 433.00 | 682 207.00 |
UX Autres créances clients | 40 302 352.00 | 40 302 352.00 | | 40 302 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 130.00 | 53 130.00 | | 53 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 300.00 | 117 300.00 | | 117 300.00 |
VB T. V. A. | 6 823 070.00 | 6 823 070.00 | | 6 823 070.00 |
VC Groupe et associés | 189 157 756.00 | 189 157 756.00 | | 189 157 756.00 |
VI Groupe et associés | 7 308 875.00 | 7 308 875.00 | | 7 308 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 836.00 | 41 836.00 | | 41 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 089 034.00 | 16 089 034.00 | | 16 089 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 817 358.00 | 22 817 356.00 | | 22 817 358.00 |
VW T.V.A. | 3 524 024.00 | 3 524 024.00 | | 3 524 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 725 530.00 | 257 725 530.00 | | 257 725 530.00 |