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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
AH Fonds commercial | 67 077.00 | | 67 077.00 | 67 077.00 |
AP Constructions | 32 435.00 | 28 673.00 | 3 761.00 | 32 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 930.00 | 2 157.00 | 1 773.00 | 3 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 626.00 | 179 276.00 | 32 349.00 | 211 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 570.00 | 215 608.00 | 104 961.00 | 320 570.00 |
BT Marchandises | 209 057.00 | 11 049.00 | 198 008.00 | 209 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 291.00 | | 183 291.00 | 183 291.00 |
BZ Autres créances | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
CF Disponibilités | 454 442.00 | | 454 442.00 | 454 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 310.00 | 11 049.00 | 845 261.00 | 856 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 881.00 | 226 657.00 | 950 223.00 | 1 176 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 444 044.00 | 445 681.00 | | 444 044.00 |
DH Report à nouveau | | -4 408.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 268.00 | 2 770.00 | | 37 268.00 |
DL TOTAL (I) | 498 081.00 | 460 813.00 | | 498 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 001.00 | 94 232.00 | | 84 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976.00 | 936.00 | | 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 683.00 | 46 185.00 | | 82 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 715.00 | 123 730.00 | | 167 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 451.00 | 76 770.00 | | 116 451.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 141.00 | 341 856.00 | | 452 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 223.00 | 802 669.00 | | 950 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 641.00 | 258 028.00 | | 438 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 247.00 | | 12 708.00 | 313 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 385.00 | 320 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 385.00 | 247 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 579.00 | | | 72 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 668.00 | | 12 708.00 | 240 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 656.00 | 12 077.00 | 5 125.00 | 208 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 155.00 | 12 077.00 | 5 125.00 | 203 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 715.00 | 167 715.00 | | 167 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 686.00 | 57 686.00 | | 57 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 452.00 | 34 452.00 | | 34 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UX Autres créances clients | 183 292.00 | 183 292.00 | | 183 292.00 |
VB T. V. A. | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 828.00 | 70 328.00 | 13 500.00 | 83 828.00 |
VI Groupe et associés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 238.00 | 188 238.00 | | 188 238.00 |
VW T.V.A. | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 458.00 | 355 958.00 | 13 500.00 | 369 458.00 |