| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 763.00 | 212 823.00 | 7 941.00 | 220 763.00 |
AP Constructions | 255 889.00 | 54 385.00 | 201 504.00 | 255 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 461.00 | 653 683.00 | 24 778.00 | 678 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 706 561.00 | 1 887 540.00 | 819 021.00 | 2 706 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 190.00 | | 38 190.00 | 38 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247 305.00 | 34 293.00 | 213 012.00 | 247 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 838 323.00 | 2 842 724.00 | 1 995 598.00 | 4 838 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 033.00 | | 85 033.00 | 85 033.00 |
BT Marchandises | 152 595.00 | | 152 595.00 | 152 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 618 339.00 | 1 091 333.00 | 6 527 006.00 | 7 618 339.00 |
BZ Autres créances | 6 652 016.00 | 243 791.00 | 6 408 225.00 | 6 652 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 685.00 | | 123 685.00 | 123 685.00 |
CF Disponibilités | 1 350 326.00 | | 1 350 326.00 | 1 350 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 326.00 | | 102 326.00 | 102 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 095 693.00 | 1 335 124.00 | 14 760 569.00 | 16 095 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 934 608.00 | 4 177 848.00 | 16 756 759.00 | 20 934 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 247 305.00 | | | 247 305.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 290 063.00 | | | 1 290 063.00 |
CU Autres participations | 691 153.00 | | 691 153.00 | 691 153.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 400.00 | 398 400.00 | | 398 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 840.00 | 39 840.00 | | 39 840.00 |
DH Report à nouveau | 3 220 744.00 | 3 225 204.00 | | 3 220 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 334.00 | 345 539.00 | | 318 334.00 |
DL TOTAL (I) | 3 977 317.00 | 4 008 984.00 | | 3 977 317.00 |
DP Provisions pour risques | 143 876.00 | | | 143 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 876.00 | | | 143 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 051 732.00 | 5 258 340.00 | | 5 051 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 554.00 | 1 254 919.00 | | 240 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 669.00 | 1 479 748.00 | | 1 906 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 997 459.00 | 4 221 700.00 | | 4 997 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 005.00 | 50 005.00 | | 50 005.00 |
EA Autres dettes | 531 565.00 | 155 153.00 | | 531 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 779 442.00 | 12 419 866.00 | | 12 779 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 756 759.00 | 16 428 849.00 | | 16 756 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 960 829.00 | 8 308 400.00 | | 9 960 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 242.00 | | | 126 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504 102.00 | | 504 102.00 | 504 102.00 |
FG Production vendue services | 2 312 956.00 | 20 928 327.00 | 23 241 283.00 | 2 312 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 817 058.00 | 20 928 327.00 | 23 745 385.00 | 2 817 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 223 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 143 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 209 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 929 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 722 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 657 449.00 | |
GE Autres charges | | | 21 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 915 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 048 424.00 | 240 098.00 | | 1 048 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 883.00 | 2 575.00 | | 27 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 076 307.00 | 242 673.00 | | 1 076 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 977 300.00 | 420 577.00 | | 977 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 883.00 | 7 231.00 | | 23 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025 339.00 | 427 808.00 | | 1 025 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 968.00 | -185 136.00 | | 50 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 557.00 | | | -3 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 439 181.00 | 26 069 365.00 | | 25 439 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 120 848.00 | 25 723 826.00 | | 25 120 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 334.00 | 345 539.00 | | 318 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 421 446.00 | | | 421 446.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 295 591.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 783 736.00 | | 69 017.00 | 4 783 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 911 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 794.00 | 6 220.00 | 4 702 739.00 | 143 794.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 148.00 | 220 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 143 794.00 | 3 072.00 | 3 570 278.00 | 143 794.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 763.00 | | 3 148.00 | 220 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 652 832.00 | | 64 312.00 | 3 652 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910 141.00 | | 1 557.00 | 910 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 142 982.00 | 459 640.00 | 136 563.00 | 2 142 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 156.00 | 42 789.00 | | 146 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 996 826.00 | 416 851.00 | 136 563.00 | 1 996 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 143 876.00 | | |
6T Sur comptes clients | 956 632.00 | | 522 452.00 | 956 632.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 229 418.00 | 14 373.00 | | 229 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 196 188.00 | 14 373.00 | 522 452.00 | 1 196 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 196 188.00 | 14 373.00 | 522 452.00 | 1 196 188.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 373.00 | 522 452.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 788.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 143 876.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 017 870.00 | 1 017 870.00 | | 1 017 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 748.00 | 1 479 748.00 | | 1 479 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 594 218.00 | 1 594 218.00 | | 1 594 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 156 518.00 | 2 156 518.00 | | 2 156 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 005.00 | 50 005.00 | | 50 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 153.00 | 155 153.00 | | 155 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 545.00 | 220 545.00 | | 220 545.00 |
UX Autres créances clients | 7 287 526.00 | | | 7 287 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 339.00 | | | 20 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 263 694.00 | | | 263 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 746 937.00 | | | 746 937.00 |
VB T. V. A. | 53 067.00 | | | 53 067.00 |
VC Groupe et associés | 2 373 113.00 | | | 2 373 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 258 340.00 | 3 038 773.00 | 1 367 725.00 | 5 258 340.00 |
VI Groupe et associés | 237 049.00 | 237 049.00 | | 237 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 484.00 | | | 184 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 881 350.00 | | | 881 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 820.00 | 97 820.00 | | 97 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 380 286.00 | | | 2 380 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 125.00 | | | 96 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 330 000.00 | 14 330 000.00 | | 14 330 000.00 |
VW T.V.A. | 373 128.00 | 373 128.00 | | 373 128.00 |
VX Obligations cautionnées | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 419 866.00 | 10 200 299.00 | 1 367 725.00 | 12 419 866.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 242.00 | | | 242.00 |