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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
AH Fonds commercial | 169 702.00 | | 169 702.00 | 169 702.00 |
AP Constructions | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 354.00 | 110 488.00 | 122 866.00 | 233 354.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 327.00 | 114 126.00 | 299 201.00 | 413 327.00 |
BZ Autres créances | 16 575.00 | | 16 575.00 | 16 575.00 |
CF Disponibilités | 373 217.00 | | 373 217.00 | 373 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 792.00 | | 389 792.00 | 389 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 119.00 | 114 126.00 | 688 993.00 | 803 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 219 395.00 | 211 395.00 | | 219 395.00 |
DH Report à nouveau | -123.00 | 190.00 | | -123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 984.00 | 7 688.00 | | 39 984.00 |
DL TOTAL (I) | 267 640.00 | 227 657.00 | | 267 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 123.00 | 52 644.00 | | 66 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 442.00 | 91 230.00 | | 65 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 975.00 | 18 200.00 | | 16 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 698.00 | 110 949.00 | | 75 698.00 |
EA Autres dettes | 197 114.00 | 334 210.00 | | 197 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 353.00 | 607 234.00 | | 421 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 993.00 | 834 890.00 | | 688 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 555.00 | 262 555.00 | | 262 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 123.00 | | | 66 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -13 480.00 | | | -13 480.00 |
VP Divers | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 698.00 | 75 698.00 | | 75 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 788.00 | 16 575.00 | 4 213.00 | 20 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 353.00 | 355 229.00 | | 421 353.00 |