| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 91 133.00 | 91 133.00 | | 91 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 627.00 | 41 758.00 | 6 869.00 | 48 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 601.00 | 71 187.00 | 60 414.00 | 131 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 903.00 | 204 079.00 | 133 824.00 | 337 903.00 |
BT Marchandises | 444 153.00 | | 444 153.00 | 444 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 405.00 | | 14 405.00 | 14 405.00 |
BZ Autres créances | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 069 318.00 | | 1 069 318.00 | 1 069 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 520.00 | | 31 520.00 | 31 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 907.00 | | 1 561 907.00 | 1 561 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 810.00 | 204 079.00 | 1 695 731.00 | 1 899 810.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 905 271.00 | 853 848.00 | | 905 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 620.00 | 231 423.00 | | 405 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 276.00 | 1 093 656.00 | | 1 319 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 2 340.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 614.00 | 35 904.00 | | 20 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 641.00 | 216 159.00 | | 355 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 456.00 | 254 403.00 | | 376 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 731.00 | 1 348 059.00 | | 1 695 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 996 996.00 | | 996 996.00 | 996 996.00 |
FD Production vendue biens | 167 087.00 | | 167 087.00 | 167 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 083.00 | | 1 164 083.00 | 1 164 083.00 |
FQ Autres produits | | | 69 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 927.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 356.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150.00 | 7 300.00 | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 122.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 060.00 | 6 178.00 | | 1 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 144.00 | 83 024.00 | | 152 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 449.00 | 1 505 551.00 | | 1 234 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 829.00 | 1 274 128.00 | | 828 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 620.00 | 231 423.00 | | 405 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 105.00 | | 12 354.00 | 357 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 556.00 | 337 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 556.00 | 271 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 563.00 | | 12 354.00 | 290 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 279.00 | 10 356.00 | 31 556.00 | 225 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 279.00 | 10 356.00 | 31 556.00 | 225 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 637.00 | 172 637.00 | | 172 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
UX Autres créances clients | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
VI Groupe et associés | 183 004.00 | 183 004.00 | | 183 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 520.00 | 31 520.00 | | 31 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 998.00 | 48 436.00 | 3 562.00 | 51 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 256.00 | 376 256.00 | | 376 256.00 |