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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
AH Fonds commercial | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
AN Terrains | 22 974.00 | | 22 974.00 | 22 974.00 |
AP Constructions | 1 114 265.00 | 875 562.00 | 238 703.00 | 1 114 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 897.00 | 392 384.00 | 126 514.00 | 518 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 078.00 | 320 941.00 | 129 137.00 | 450 078.00 |
AX Avances et acomptes | 24 275.00 | | 24 275.00 | 24 275.00 |
BF Prêts | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 534.00 | 1 595 982.00 | 557 552.00 | 2 153 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 734.00 | | 91 734.00 | 91 734.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 589.00 | | 137 589.00 | 137 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 357.00 | 12 526.00 | 545 831.00 | 558 357.00 |
BZ Autres créances | 98 582.00 | | 98 582.00 | 98 582.00 |
CF Disponibilités | 139 193.00 | | 139 193.00 | 139 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 861.00 | 12 526.00 | 1 021 335.00 | 1 033 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 187 395.00 | 1 608 509.00 | 1 578 887.00 | 3 187 395.00 |
CU Autres participations | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | | | 735.00 |
DG Autres réserves | 340 559.00 | | | 340 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 128.00 | | | -37 128.00 |
DL TOTAL (I) | 353 666.00 | | | 353 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 479.00 | | | 358 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 146.00 | | | 353 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 001.00 | | | 27 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 610.00 | | | 310 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 846.00 | | | 175 846.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 220.00 | | | 1 225 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 887.00 | | | 1 578 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 844.00 | | | 897 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 587 727.00 | 60 461.00 | 52 205.00 | 1 587 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 580 631.00 | 60 461.00 | 52 205.00 | 1 580 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 610.00 | 310 610.00 | | 310 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529 130.00 | 529 130.00 | | 529 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 479.00 | 58 104.00 | 161 232.00 | 358 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656 939.00 | 656 939.00 | | 656 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 050.00 | 665 345.00 | 9 704.00 | 675 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 219.00 | 897 844.00 | 161 232.00 | 1 198 219.00 |