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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 521.00 | 2 067.00 | 454.00 | 2 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 815.00 | 5 927.00 | 55 888.00 | 61 815.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 604.00 | 7 995.00 | 111 608.00 | 119 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BT Marchandises | 91 933.00 | 3 153.00 | 88 780.00 | 91 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CF Disponibilités | 181 638.00 | | 181 638.00 | 181 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 595.00 | 3 153.00 | 279 441.00 | 282 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 199.00 | 11 148.00 | 391 050.00 | 402 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 590.00 | 112 590.00 | | 112 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
DG Autres réserves | 116 224.00 | 45 471.00 | | 116 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 314.00 | 95 748.00 | | 14 314.00 |
DL TOTAL (I) | 257 750.00 | 268 431.00 | | 257 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 560.00 | 46 536.00 | | 39 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 891.00 | 1 211.00 | | 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 473.00 | 57 887.00 | | 68 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 371.00 | 40 374.00 | | 24 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 299.00 | 146 012.00 | | 133 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 050.00 | 414 444.00 | | 391 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 890.00 | 105 241.00 | | 99 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 067.00 | 5 347.00 | 390 415.00 | 385 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 067.00 | 5 347.00 | 390 415.00 | 385 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 583.00 | |
FQ Autres produits | | | -62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 153.00 | |
GE Autres charges | | | 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 948.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 320 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | 320 000.00 | | 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 189 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 189 434.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144.00 | 130 565.00 | | 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 573.00 | 19 125.00 | | 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 300.00 | 759 253.00 | | 398 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 985.00 | 663 505.00 | | 383 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 314.00 | 95 748.00 | | 14 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 647.00 | | | 115 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 411.00 | | | 60 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 654.00 | 4 340.00 | | 3 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 654.00 | 4 340.00 | | 3 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 882.00 | 3 153.00 | 2 882.00 | 2 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 882.00 | 3 153.00 | 2 882.00 | 2 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 882.00 | 3 153.00 | 2 882.00 | 2 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 153.00 | 2 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 473.00 | 68 473.00 | | 68 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 560.00 | 7 042.00 | 28 837.00 | 39 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
VP Divers | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 371.00 | 24 371.00 | | 24 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 871.00 | 5 634.00 | 236.00 | 5 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 408.00 | 99 890.00 | 28 837.00 | 132 408.00 |