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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 810.00 | 7 822.00 | 2 988.00 | 10 810.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 421.00 | 59 831.00 | 9 590.00 | 69 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 623.00 | 67 654.00 | 36 970.00 | 104 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 610.00 | | 396 610.00 | 396 610.00 |
BZ Autres créances | 44 258.00 | | 44 258.00 | 44 258.00 |
CF Disponibilités | 333 525.00 | | 333 525.00 | 333 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 069.00 | | 15 069.00 | 15 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 912.00 | | 791 912.00 | 791 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 535.00 | 67 654.00 | 828 882.00 | 896 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 310 930.00 | 278 073.00 | | 310 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 812.00 | 32 857.00 | | 23 812.00 |
DL TOTAL (I) | 343 126.00 | 319 315.00 | | 343 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 716.00 | 133 248.00 | | 103 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 861.00 | 3 346.00 | | 5 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 015.00 | 164 113.00 | | 206 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 158.00 | 156 754.00 | | 170 158.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 756.00 | 457 467.00 | | 485 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 882.00 | 776 781.00 | | 828 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 319.00 | 354 158.00 | | 412 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 137.00 | | 5 437.00 | 106 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 950.00 | 104 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 950.00 | 69 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 202.00 | | | 35 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 935.00 | | 5 437.00 | 70 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 198.00 | 6 716.00 | 2 261.00 | 63 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 540.00 | 1 282.00 | | 6 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 658.00 | 5 434.00 | 2 261.00 | 56 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 015.00 | 206 015.00 | | 206 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 253.00 | 29 253.00 | | 29 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 851.00 | 71 851.00 | | 71 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 396 610.00 | 396 610.00 | | 396 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 309.00 | 29 872.00 | 73 436.00 | 103 309.00 |
VI Groupe et associés | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 575.00 | | | 29 575.00 |
VP Divers | 27 124.00 | 27 124.00 | | 27 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 937.00 | 455 937.00 | | 455 937.00 |
VW T.V.A. | 66 187.00 | 66 187.00 | | 66 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 756.00 | 412 319.00 | 73 436.00 | 485 756.00 |