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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 447.00 | 16 540.00 | 906.00 | 17 447.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 706 702.00 | 628 291.00 | 78 410.00 | 706 702.00 |
AP Constructions | 202 712.00 | 76 338.00 | 126 373.00 | 202 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 899 367.00 | 1 646 148.00 | 253 218.00 | 1 899 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 125.00 | | 26 125.00 | 26 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245 588.00 | | 245 588.00 | 245 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 977 605.00 | 2 407 320.00 | 3 570 285.00 | 5 977 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
BP En cours de production de services | 1 263 827.00 | | 1 263 827.00 | 1 263 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 529 263.00 | 1 227 829.00 | 12 301 433.00 | 13 529 263.00 |
BZ Autres créances | 1 071 020.00 | 500 942.00 | 570 078.00 | 1 071 020.00 |
CF Disponibilités | 2 658 426.00 | | 2 658 426.00 | 2 658 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 417.00 | | 92 417.00 | 92 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 620 775.00 | 1 728 771.00 | 16 892 004.00 | 18 620 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 608 722.00 | 4 136 091.00 | 20 472 630.00 | 24 608 722.00 |
CU Autres participations | 2 754 662.00 | 40 000.00 | 2 714 662.00 | 2 754 662.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 341 256.00 | 2 341 256.00 | | 2 341 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 234 801.00 | 234 801.00 | | 234 801.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
DG Autres réserves | 2 878 186.00 | 2 888 116.00 | | 2 878 186.00 |
DH Report à nouveau | 24.00 | 7.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 176.00 | 144 107.00 | | 315 176.00 |
DK Provisions réglementées | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
DL TOTAL (I) | 5 796 142.00 | 5 629 698.00 | | 5 796 142.00 |
DP Provisions pour risques | 1 191 132.00 | 1 141 549.00 | | 1 191 132.00 |
DQ Provisions pour charges | 975 384.00 | 928 328.00 | | 975 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 166 516.00 | 2 069 877.00 | | 2 166 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 372 439.00 | | | 2 372 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 538.00 | 42 091.00 | | 26 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 672.00 | 146 152.00 | | 101 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 176.00 | 1 174 602.00 | | 1 252 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 235 536.00 | 9 551 226.00 | | 8 235 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 797.00 | | |
EA Autres dettes | 521 609.00 | 468 417.00 | | 521 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 291.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 509 971.00 | 11 386 581.00 | | 12 509 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 472 630.00 | 19 086 157.00 | | 20 472 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 409 721.00 | 11 240 428.00 | | 10 409 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 600 394.00 | 703 953.00 | 27 304 348.00 | 26 600 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 600 394.00 | 703 953.00 | 27 304 348.00 | 26 600 394.00 |
FM Production stockée | | | 70 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 177 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 153 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 715 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 645 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 078 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 481 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 187 639.00 | |
GE Autres charges | | | 359 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 831 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 677 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 882.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 642 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 220.00 | 3 346.00 | | 28 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 770.00 | 3 346.00 | | 30 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 502.00 | 10 507.00 | | 5 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 655.00 | 10 507.00 | | 12 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 115.00 | -7 160.00 | | 18 115.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 000.00 | 156 921.00 | | 195 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 505.00 | 140 928.00 | | 34 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 425 201.00 | 28 303 501.00 | | 30 425 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 110 025.00 | 28 159 394.00 | | 30 110 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 176.00 | 144 107.00 | | 315 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 314 874.00 | 141 666.00 | 89 221.00 | 2 314 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611 302.00 | 33 530.00 | | 611 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 703 572.00 | 108 136.00 | 89 221.00 | 1 703 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 288.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 069 877.00 | 187 639.00 | 91 000.00 | 2 069 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 069 877.00 | 192 927.00 | 91 000.00 | 2 069 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 538.00 | 26 538.00 | | 26 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 176.00 | 1 252 176.00 | | 1 252 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 235 534.00 | 8 235 534.00 | | 8 235 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 609.00 | 521 609.00 | | 521 609.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 245 588.00 | | 245 588.00 | 245 588.00 |
UX Autres créances clients | 13 529 263.00 | 13 529 263.00 | | 13 529 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 372 439.00 | 373 861.00 | 1 515 682.00 | 2 372 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 648 000.00 | | | 2 648 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 329.00 | | | 277 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071 019.00 | 1 071 019.00 | | 1 071 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 417.00 | 92 417.00 | | 92 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 938 289.00 | 14 692 701.00 | 245 588.00 | 14 938 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 408 299.00 | 10 409 721.00 | 1 515 682.00 | 12 408 299.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |