| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 298.00 | 5 100.00 | 198.00 | 5 298.00 |
AH Fonds commercial | 231 900.00 | | 231 900.00 | 231 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 456.00 | 188 318.00 | 17 137.00 | 205 456.00 |
AN Terrains | 167 405.00 | | 167 405.00 | 167 405.00 |
AP Constructions | 4 796 980.00 | 2 534 669.00 | 2 262 311.00 | 4 796 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 680 160.00 | 3 039 137.00 | 1 641 023.00 | 4 680 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 623 648.00 | 945 064.00 | 678 584.00 | 1 623 648.00 |
AX Avances et acomptes | 176 100.00 | | 176 100.00 | 176 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 887 645.00 | 6 712 288.00 | 5 175 357.00 | 11 887 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 873 315.00 | | 873 315.00 | 873 315.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 244 396.00 | | 244 396.00 | 244 396.00 |
BT Marchandises | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 759 743.00 | 13 839.00 | 1 745 905.00 | 1 759 743.00 |
BZ Autres créances | 89 459.00 | | 89 459.00 | 89 459.00 |
CF Disponibilités | 9 653 773.00 | | 9 653 773.00 | 9 653 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 271.00 | | 17 271.00 | 17 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 641 139.00 | 13 839.00 | 12 627 301.00 | 12 641 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 528 784.00 | 6 726 127.00 | 17 802 658.00 | 24 528 784.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 10 194 309.00 | 7 345 324.00 | | 10 194 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 040 059.00 | 3 848 985.00 | | 4 040 059.00 |
DK Provisions réglementées | 320 828.00 | 292 812.00 | | 320 828.00 |
DL TOTAL (I) | 14 670 696.00 | 11 602 621.00 | | 14 670 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672.00 | 590.00 | | 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 114.00 | 19 735.00 | | 693 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 389.00 | 1 082 029.00 | | 1 296 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068 930.00 | 1 355 752.00 | | 1 068 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 70 528.00 | | |
EA Autres dettes | 72 857.00 | 75 239.00 | | 72 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 131 962.00 | 2 603 872.00 | | 3 131 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 802 658.00 | 14 206 493.00 | | 17 802 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 131 962.00 | 2 603 872.00 | | 3 131 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 877 359.00 | | 877 359.00 | 877 359.00 |
FD Production vendue biens | 21 017 013.00 | | 21 017 013.00 | 21 017 013.00 |
FG Production vendue services | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 901 079.00 | | 21 901 079.00 | 21 901 079.00 |
FM Production stockée | | | -91 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 890 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 671 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 091 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -259 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 207 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 837 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 231 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 851 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 462.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 850 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 040 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 963 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 771.00 | 66 955.00 | | 60 771.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 203.00 | 138.00 | | 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297.00 | 5 650.00 | | 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 067.00 | 50 000.00 | | 92 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 537.00 | 46 523.00 | | 54 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 901.00 | 102 173.00 | | 146 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 599.00 | 17 305.00 | | 2 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 492.00 | 32 867.00 | | 77 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 553.00 | 73 269.00 | | 82 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 644.00 | 123 441.00 | | 162 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 744.00 | -21 268.00 | | -15 744.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 426 763.00 | 404 869.00 | | 426 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 481 389.00 | 1 533 598.00 | | 1 481 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 037 835.00 | 19 976 140.00 | | 22 037 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 997 775.00 | 16 127 155.00 | | 17 997 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 040 059.00 | 3 848 985.00 | | 4 040 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 642 828.00 | | 1 539 055.00 | 10 642 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 238.00 | 11 887 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294 238.00 | 11 444 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 654.00 | | | 442 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 199 477.00 | | 1 539 055.00 | 10 199 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697.00 | | | 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 077 602.00 | 851 462.00 | 216 746.00 | 6 077 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 700.00 | 14 718.00 | | 178 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 898 902.00 | 836 743.00 | 216 746.00 | 5 898 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 292 812.00 | 82 553.00 | 54 537.00 | 292 812.00 |
6T Sur comptes clients | 13 965.00 | 2 462.00 | 2 588.00 | 13 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 965.00 | 2 462.00 | 2 588.00 | 13 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 777.00 | 85 015.00 | 57 125.00 | 306 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 462.00 | 2 588.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 553.00 | 54 537.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 389.00 | 1 296 389.00 | | 1 296 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 678 595.00 | 678 595.00 | | 678 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 032.00 | 335 032.00 | | 335 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 857.00 | 72 857.00 | | 72 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
UX Autres créances clients | 1 741 276.00 | 1 741 276.00 | | 1 741 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 467.00 | | 18 467.00 | 18 467.00 |
VB T. V. A. | 86 663.00 | 86 663.00 | | 86 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VI Groupe et associés | 693 114.00 | 693 114.00 | | 693 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 019.00 | 38 019.00 | | 38 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 867 171.00 | 1 848 007.00 | 19 164.00 | 1 867 171.00 |
VW T.V.A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 131 962.00 | 3 131 962.00 | | 3 131 962.00 |