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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 991.00 | 34 145.00 | 1 846.00 | 35 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 018.00 | | 81 018.00 | 81 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 527.00 | 34 402.00 | 90 125.00 | 124 527.00 |
BN En cours de production de biens | | | 9.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 569.00 | | 58 569.00 | 58 569.00 |
BZ Autres créances | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 123 854.00 | | 123 854.00 | 123 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 998.00 | | 291 998.00 | 291 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 525.00 | 34 402.00 | 382 123.00 | 416 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 714.00 | 28 714.00 | | 28 714.00 |
DG Autres réserves | 98 292.00 | 98 292.00 | | 98 292.00 |
DH Report à nouveau | -80 901.00 | | | -80 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 347.00 | -80 901.00 | | -18 347.00 |
DL TOTAL (I) | 327 758.00 | 346 105.00 | | 327 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 564.00 | 24 357.00 | | 41 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 802.00 | 14 900.00 | | 12 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 365.00 | 39 256.00 | | 54 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 123.00 | 385 361.00 | | 382 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 365.00 | 39 256.00 | | 54 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 263 003.00 | 263 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 263 003.00 | 263 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 688.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 831.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 147.00 | 275 945.00 | | 267 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 494.00 | 356 846.00 | | 285 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 347.00 | -80 901.00 | | -18 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 065.00 | | 462.00 | 124 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257.00 | | | 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 991.00 | | | 35 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 817.00 | | 462.00 | 87 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 980.00 | 2 421.00 | | 31 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257.00 | | | 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 724.00 | 2 421.00 | | 31 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 564.00 | 41 564.00 | | 41 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
UX Autres créances clients | 58 569.00 | 58 569.00 | | 58 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 405.00 | 68 144.00 | 7 261.00 | 75 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 365.00 | 54 365.00 | | 54 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 187.00 | 1 030.00 | | 1 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 090.00 | 5 566.00 | | 9 090.00 |
ST Autres comptes | 84 660.00 | 142 125.00 | | 84 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 723.00 | 53 918.00 | | 45 723.00 |
YT Sous‐traitance | 34 770.00 | 28 200.00 | | 34 770.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 36 928.00 | 56 952.00 | | 36 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 256.00 | 2 260.00 | | 2 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 443.00 | 3 290.00 | | 3 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 105.00 | 27 105.00 | | 23 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 172.00 | 286 761.00 | | 211 172.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |