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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 3 460.00 | -3 460.00 | |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 554.00 | 13 826.00 | 15 728.00 | 29 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 927.00 | 276 956.00 | 24 972.00 | 301 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 744.00 | 241 360.00 | 69 384.00 | 310 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 590.00 | 535 601.00 | 196 989.00 | 732 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 126.00 | | 140 126.00 | 140 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 141.00 | 20 172.00 | 154 969.00 | 175 141.00 |
BZ Autres créances | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
CF Disponibilités | 109 407.00 | | 109 407.00 | 109 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 543.00 | 20 172.00 | 411 371.00 | 431 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 133.00 | 555 773.00 | 608 360.00 | 1 164 133.00 |
CU Autres participations | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DG Autres réserves | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 219.00 | | | 37 219.00 |
DL TOTAL (I) | 291 915.00 | | | 291 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 486.00 | | | 26 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 740.00 | | | 116 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 258.00 | | | 99 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 961.00 | | | 73 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 445.00 | | | 316 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 360.00 | | | 608 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 924.00 | | | 296 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 304.00 | | 111 285.00 | 629 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 732 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 612 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 704.00 | | 65 850.00 | 50 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 852.00 | | 44 819.00 | 575 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 749.00 | | 617.00 | 2 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 441.00 | 34 744.00 | 7 584.00 | 508 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 391.00 | 1 894.00 | | 15 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 050.00 | 32 850.00 | 7 584.00 | 493 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 649.00 | 14 134.00 | 611.00 | 6 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 649.00 | 14 134.00 | 611.00 | 6 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 649.00 | 14 134.00 | 611.00 | 6 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 134.00 | 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 258.00 | 99 258.00 | | 99 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 893.00 | 24 893.00 | | 24 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 234.00 | 34 234.00 | | 34 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 147 087.00 | 147 087.00 | | 147 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 055.00 | 28 055.00 | | 28 055.00 |
VB T. V. A. | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 454.00 | 6 933.00 | 19 521.00 | 26 454.00 |
VI Groupe et associés | 116 740.00 | 116 740.00 | | 116 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 609.00 | 182 009.00 | 600.00 | 182 609.00 |
VW T.V.A. | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 445.00 | 296 924.00 | 19 521.00 | 316 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
ST Autres comptes | 106 811.00 | | | 106 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 556.00 | | | 164 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 389.00 | | | 144 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 501.00 | | | 140 501.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |