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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 383.00 | 41 784.00 | 34 599.00 | 76 383.00 |
AH Fonds commercial | 162 658.00 | | 162 658.00 | 162 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 852.00 | 81 311.00 | 10 541.00 | 91 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 447.00 | 782 628.00 | 276 819.00 | 1 059 447.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 144.00 | | 81 144.00 | 81 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 487.00 | 905 723.00 | 592 764.00 | 1 498 487.00 |
BT Marchandises | 786 970.00 | 42 898.00 | 744 072.00 | 786 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 777.00 | 21 337.00 | 768 440.00 | 789 777.00 |
BZ Autres créances | 442 773.00 | | 442 773.00 | 442 773.00 |
CF Disponibilités | 119 163.00 | | 119 163.00 | 119 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 820.00 | | 29 820.00 | 29 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 170 522.00 | 64 235.00 | 2 106 287.00 | 2 170 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 669 009.00 | 969 958.00 | 2 699 051.00 | 3 669 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 242.00 | | | 87 242.00 |
CU Autres participations | 20 573.00 | | 20 573.00 | 20 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 1 104 607.00 | 960 348.00 | | 1 104 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 647.00 | 204 259.00 | | 168 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 454.00 | 1 441 807.00 | | 1 550 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 861.00 | 355 334.00 | | 195 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 143.00 | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 458.00 | 31 608.00 | | 29 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 755.00 | 626 321.00 | | 463 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 339.00 | 213 811.00 | | 248 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 762.00 | | |
EA Autres dettes | 205 978.00 | 127 068.00 | | 205 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 199.00 | 2 125.00 | | 5 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 597.00 | 1 359 172.00 | | 1 148 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 051.00 | 2 800 979.00 | | 2 699 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 619.00 | 1 186 155.00 | | 1 007 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 523.00 | 111 834.00 | | 10 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 043.00 | | 81 319.00 | 1 427 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 108 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 874.00 | 1 498 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 260.00 | 239 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 610.00 | 1 151 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 522.00 | | 10 780.00 | 229 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 378.00 | | 70 530.00 | 1 089 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 143.00 | | 8.00 | 108 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 193.00 | 93 530.00 | | 812 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 062.00 | 8 722.00 | | 33 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 131.00 | 84 808.00 | | 779 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 216.00 | 42 898.00 | 20 216.00 | 20 216.00 |
6T Sur comptes clients | 16 974.00 | 5 687.00 | 1 323.00 | 16 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 190.00 | 48 585.00 | 21 540.00 | 37 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 190.00 | 48 585.00 | 21 540.00 | 37 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 585.00 | 21 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 755.00 | 463 755.00 | | 463 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 793.00 | 110 793.00 | | 110 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 629.00 | 75 629.00 | | 75 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 978.00 | 181 236.00 | | 205 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 144.00 | 81 144.00 | | 81 144.00 |
UX Autres créances clients | 761 089.00 | 761 089.00 | | 761 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 688.00 | 28 688.00 | | 28 688.00 |
VB T. V. A. | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
VC Groupe et associés | 266 982.00 | 266 982.00 | | 266 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 339.00 | 98 561.00 | 86 778.00 | 185 339.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 626.00 | | | 107 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 923.00 | 165 923.00 | | 165 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 820.00 | 29 820.00 | | 29 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 611.00 | 1 349 611.00 | | 1 349 611.00 |
VW T.V.A. | 30 648.00 | 30 648.00 | | 30 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 139.00 | 1 007 619.00 | 86 778.00 | 1 119 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |