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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 556.00 | 15 017.00 | 15 539.00 | 30 556.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 387 199.00 | 284 248.00 | 102 951.00 | 387 199.00 |
AP Constructions | 99 797.00 | 71 124.00 | 28 674.00 | 99 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 468.00 | 450 899.00 | 85 569.00 | 536 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 533.00 | 428 320.00 | 58 213.00 | 486 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 595.00 | 1 249 608.00 | 301 987.00 | 1 551 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 146.00 | | 288 146.00 | 288 146.00 |
BN En cours de production de biens | 89 628.00 | | 89 628.00 | 89 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 996.00 | 8 935.00 | 328 061.00 | 336 996.00 |
BZ Autres créances | 96 154.00 | | 96 154.00 | 96 154.00 |
CF Disponibilités | 625 438.00 | | 625 438.00 | 625 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 094.00 | | 20 094.00 | 20 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 457.00 | 8 935.00 | 1 447 522.00 | 1 456 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 008 051.00 | 1 258 543.00 | 1 749 509.00 | 3 008 051.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 429 036.00 | 368 768.00 | | 429 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 282.00 | 140 268.00 | | 1 282.00 |
DL TOTAL (I) | 540 319.00 | 619 036.00 | | 540 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 402.00 | 548 312.00 | | 332 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 902.00 | 5 912.00 | | 20 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 488.00 | 261 821.00 | | 252 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 559.00 | 297 144.00 | | 301 559.00 |
EA Autres dettes | 301 839.00 | 189 540.00 | | 301 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 190.00 | 1 302 729.00 | | 1 209 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 509.00 | 1 921 765.00 | | 1 749 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 343.00 | 1 232 245.00 | | 1 128 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 443.00 | | 69 879.00 | 1 523 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 727.00 | 1 551 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 727.00 | 1 509 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 297.00 | | 13 406.00 | 26 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 495 269.00 | | 56 454.00 | 1 495 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 877.00 | | 18.00 | 1 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 935.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 935.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 935.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 488.00 | 252 488.00 | | 252 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 138.00 | 77 138.00 | | 77 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 093.00 | 100 093.00 | | 100 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 839.00 | 301 839.00 | | 301 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 326 400.00 | 326 400.00 | | 326 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
VB T. V. A. | 43 456.00 | 43 456.00 | | 43 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 937.00 | 251 555.00 | 80 381.00 | 331 937.00 |
VI Groupe et associés | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 910.00 | | | 285 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 026.00 | 49 026.00 | | 49 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 274.00 | 442 648.00 | 10 626.00 | 453 274.00 |
VW T.V.A. | 103 890.00 | 103 890.00 | | 103 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 725.00 | 1 128 343.00 | 80 381.00 | 1 208 725.00 |