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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 505.00 | 25 211.00 | 5 294.00 | 30 505.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 107 794.00 | 107 385.00 | 409.00 | 107 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 571.00 | 11 319.00 | 8 252.00 | 19 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 016.00 | 221 703.00 | 15 313.00 | 237 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 503.00 | 365 618.00 | 55 884.00 | 421 503.00 |
BT Marchandises | 148 103.00 | | 148 103.00 | 148 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 016.00 | 2 304.00 | 477 712.00 | 480 016.00 |
BZ Autres créances | 38 435.00 | | 38 435.00 | 38 435.00 |
CF Disponibilités | 329 229.00 | | 329 229.00 | 329 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 414.00 | | 36 414.00 | 36 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 196.00 | 2 304.00 | 1 029 892.00 | 1 032 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 698.00 | 367 922.00 | 1 085 776.00 | 1 453 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 111 829.00 | 111 178.00 | | 111 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 807.00 | 49 250.00 | | 103 807.00 |
DL TOTAL (I) | 411 835.00 | 356 629.00 | | 411 835.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 726.00 | 15 287.00 | | 25 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 726.00 | 15 287.00 | | 25 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 099.00 | 42 578.00 | | 25 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 429.00 | 486 615.00 | | 429 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 073.00 | 110 839.00 | | 168 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 569.00 | 25 032.00 | | 25 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 215.00 | 665 064.00 | | 648 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 776.00 | 1 036 980.00 | | 1 085 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 192.00 | 665 064.00 | | 632 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 480.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 512.00 | | 6 485.00 | 423 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 495.00 | 421 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 509.00 | 38 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 985.00 | 364 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 637.00 | | | 38 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 882.00 | | 6 485.00 | 365 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 993.00 | | | 18 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 094.00 | 20 019.00 | 8 495.00 | 354 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 161.00 | 3 559.00 | 509.00 | 22 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 933.00 | 16 460.00 | 7 985.00 | 331 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 287.00 | 10 439.00 | | 15 287.00 |
6T Sur comptes clients | 2 458.00 | 2 304.00 | 2 458.00 | 2 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 458.00 | 2 304.00 | 2 458.00 | 2 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 745.00 | 12 743.00 | 2 458.00 | 17 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 743.00 | 2 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 429.00 | 429 429.00 | | 429 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 644.00 | 68 644.00 | | 68 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 737.00 | 27 737.00 | | 27 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 354.00 | 23 354.00 | | 23 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 569.00 | 25 569.00 | | 25 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
UX Autres créances clients | 477 106.00 | 477 106.00 | | 477 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VB T. V. A. | 29 728.00 | 29 728.00 | | 29 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 085.00 | 9 062.00 | 16 023.00 | 25 085.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 414.00 | 36 414.00 | | 36 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 585.00 | 554 865.00 | 18 720.00 | 573 585.00 |
VW T.V.A. | 46 881.00 | 46 881.00 | | 46 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 215.00 | 632 192.00 | 16 023.00 | 648 215.00 |