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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 714.00 | 71 935.00 | 5 779.00 | 77 714.00 |
AH Fonds commercial | 33 433.00 | 10 566.00 | 22 867.00 | 33 433.00 |
AN Terrains | 133 312.00 | 103 840.00 | 29 472.00 | 133 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 697.00 | 241 842.00 | 57 855.00 | 299 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 243 573.00 | 3 765 629.00 | 1 477 944.00 | 5 243 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 141.00 | | 86 141.00 | 86 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 873 886.00 | 4 193 812.00 | 1 680 074.00 | 5 873 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 327.00 | | 85 327.00 | 85 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240 431.00 | 128 681.00 | 1 111 750.00 | 1 240 431.00 |
BZ Autres créances | 266 007.00 | | 266 007.00 | 266 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 162.00 | | 276 162.00 | 276 162.00 |
CF Disponibilités | 1 177 766.00 | | 1 177 766.00 | 1 177 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 233.00 | | 68 233.00 | 68 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 113 924.00 | 128 681.00 | 2 985 243.00 | 3 113 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 987 810.00 | 4 322 493.00 | 4 665 317.00 | 8 987 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 200.00 | 499 200.00 | | 499 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 641 648.00 | 641 648.00 | | 641 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 920.00 | 49 920.00 | | 49 920.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 028 884.00 | 893 187.00 | | 1 028 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 151.00 | 135 698.00 | | -223 151.00 |
DK Provisions réglementées | 856 413.00 | 768 672.00 | | 856 413.00 |
DL TOTAL (I) | 2 852 916.00 | 2 988 324.00 | | 2 852 916.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 760.00 | 114 918.00 | | 137 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 760.00 | 114 918.00 | | 137 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 798.00 | 716 994.00 | | 578 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 601.00 | 1 273.00 | | 1 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 514.00 | 533 144.00 | | 356 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 195.00 | 909 113.00 | | 711 195.00 |
EA Autres dettes | 1 280.00 | 3 978.00 | | 1 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 255.00 | 29 544.00 | | 25 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 643.00 | 2 194 046.00 | | 1 674 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 665 317.00 | 5 297 288.00 | | 4 665 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 857 673.00 | | 261 348.00 | 5 857 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 134.00 | 5 873 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 860.00 | 111 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 274.00 | 5 676 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 008.00 | | | 121 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 650 509.00 | | 261 348.00 | 5 650 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 156.00 | | | 86 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 997 799.00 | 440 643.00 | 244 630.00 | 3 997 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 447.00 | 8 914.00 | 9 860.00 | 83 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 914 353.00 | 431 728.00 | 234 770.00 | 3 914 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 768 672.00 | 230 213.00 | 142 471.00 | 768 672.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 918.00 | 55 001.00 | 32 159.00 | 114 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 883 590.00 | 285 214.00 | 174 630.00 | 883 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 001.00 | 32 159.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 230 213.00 | 142 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 86 141.00 | | 86 141.00 | 86 141.00 |
UX Autres créances clients | 1 240 431.00 | 1 240 431.00 | | 1 240 431.00 |
VP Divers | 266 006.00 | 266 006.00 | | 266 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 233.00 | 68 233.00 | | 68 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 810.00 | 1 574 670.00 | 86 141.00 | 1 660 810.00 |