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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 149.00 | 45 953.00 | 1 196.00 | 47 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 3 495 723.00 | 2 857 154.00 | 638 568.00 | 3 495 723.00 |
AP Constructions | 4 239 232.00 | 4 126 827.00 | 112 405.00 | 4 239 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 138 557.00 | 1 087 434.00 | 51 123.00 | 1 138 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080 630.00 | 1 007 267.00 | 73 363.00 | 1 080 630.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 821 744.00 | | 821 744.00 | 821 744.00 |
BF Prêts | 53 236.00 | | 53 236.00 | 53 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 880 917.00 | 9 124 636.00 | 1 756 281.00 | 10 880 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 426.00 | | 40 426.00 | 40 426.00 |
BT Marchandises | 41 723.00 | 14 880.00 | 26 843.00 | 41 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 825.00 | | 66 825.00 | 66 825.00 |
BZ Autres créances | 2 486 381.00 | | 2 486 381.00 | 2 486 381.00 |
CF Disponibilités | 31 002.00 | | 31 002.00 | 31 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 044.00 | | 38 044.00 | 38 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 705 757.00 | 14 880.00 | 2 690 877.00 | 2 705 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 586 675.00 | 9 139 516.00 | 4 447 159.00 | 13 586 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 176 279.00 | 176 279.00 | | 176 279.00 |
DH Report à nouveau | -3 125 123.00 | -2 469 267.00 | | -3 125 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -640 120.00 | -655 856.00 | | -640 120.00 |
DL TOTAL (I) | -1 468 654.00 | -828 535.00 | | -1 468 654.00 |
DP Provisions pour risques | 71 218.00 | 181 345.00 | | 71 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 218.00 | 181 345.00 | | 71 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 667 347.00 | 4 026 206.00 | | 4 667 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 101.00 | 896 101.00 | | 896 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 888.00 | 26 508.00 | | 35 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 304.00 | 71 212.00 | | 72 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 955.00 | 147 084.00 | | 172 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 844 595.00 | 5 167 111.00 | | 5 844 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 447 159.00 | 4 519 922.00 | | 4 447 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 844 595.00 | 5 167 111.00 | | 5 844 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 897 888.00 | | 33 629.00 | 10 897 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 376.00 | 875 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 601.00 | 10 880 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 225.00 | 9 954 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 722.00 | | | 51 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 967 914.00 | | 17 452.00 | 9 967 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878 251.00 | | 16 177.00 | 878 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 099 621.00 | 56 239.00 | 31 225.00 | 9 099 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 721.00 | 2 232.00 | | 43 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 055 900.00 | 54 007.00 | 31 225.00 | 9 055 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 365.00 | 178 365.00 | | 178 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 304.00 | 72 304.00 | | 72 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 269.00 | 68 269.00 | | 68 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 573.00 | 100 573.00 | | 100 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 888.00 | 35 888.00 | | 35 888.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 821 744.00 | | | 821 744.00 |
UP Prêts | 53 236.00 | | | 53 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 66 825.00 | | | 66 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | | | 33.00 |
VB T. V. A. | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 667 347.00 | 4 667 347.00 | | 4 667 347.00 |
VI Groupe et associés | 717 736.00 | 717 736.00 | | 717 736.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 522.00 | | | 62 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 418 368.00 | | | 2 418 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 044.00 | | | 38 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 467 658.00 | 2 592 606.00 | 875 052.00 | 3 467 658.00 |
VW T.V.A. | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 844 595.00 | 5 844 595.00 | | 5 844 595.00 |