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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 728.00 | | 57 728.00 | 57 728.00 |
AP Constructions | 66 708.00 | 55 322.00 | 11 385.00 | 66 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 390.00 | 128 144.00 | 4 246.00 | 132 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 083.00 | 28 125.00 | 959.00 | 29 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 144.00 | 211 591.00 | 76 553.00 | 288 144.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 58 667.00 | | 58 667.00 | 58 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 365.00 | | 72 365.00 | 72 365.00 |
BZ Autres créances | 20 615.00 | | 20 615.00 | 20 615.00 |
CF Disponibilités | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 910.00 | | 172 910.00 | 172 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 054.00 | 211 591.00 | 249 463.00 | 461 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 52 357.00 | 52 357.00 | | 52 357.00 |
DH Report à nouveau | -90 280.00 | -94 722.00 | | -90 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 675.00 | 4 442.00 | | 3 675.00 |
DL TOTAL (I) | -708.00 | -4 384.00 | | -708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 597.00 | 104 677.00 | | 80 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 217.00 | 25 115.00 | | 25 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 809.00 | 87 913.00 | | 82 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 539.00 | 64 640.00 | | 60 539.00 |
EA Autres dettes | 1 010.00 | 553.00 | | 1 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 171.00 | 282 898.00 | | 250 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 463.00 | 278 515.00 | | 249 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 363.00 | | 283.00 | 288 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502.00 | 288 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502.00 | 228 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 728.00 | | | 57 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 400.00 | | 283.00 | 228 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 655.00 | 6 437.00 | 502.00 | 205 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 655.00 | 6 437.00 | 502.00 | 205 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 809.00 | 82 809.00 | | 82 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 582.00 | 26 582.00 | | 26 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
UX Autres créances clients | 72 309.00 | | | 72 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56.00 | | | 56.00 |
VB T. V. A. | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 673.00 | 39 359.00 | 31 314.00 | 70 673.00 |
VI Groupe et associés | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 576.00 | | | 54 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 240.00 | | | 47 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 136.00 | 105 900.00 | 2 236.00 | 108 136.00 |
VW T.V.A. | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 171.00 | 218 857.00 | 31 314.00 | 250 171.00 |