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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
AN Terrains | 223 617.00 | 153 495.00 | 70 122.00 | 223 617.00 |
AP Constructions | 360 685.00 | 231 379.00 | 129 305.00 | 360 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 133 453.00 | 784 103.00 | 349 350.00 | 1 133 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 700.00 | 104 452.00 | 1 248.00 | 105 700.00 |
AX Avances et acomptes | 63 750.00 | | 63 750.00 | 63 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 484.00 | 1 311 496.00 | 637 988.00 | 1 949 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 775.00 | | 189 775.00 | 189 775.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 545 301.00 | 46 636.00 | 498 665.00 | 545 301.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 627 794.00 | 32 578.00 | 595 215.00 | 627 794.00 |
BZ Autres créances | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
CF Disponibilités | 616 808.00 | | 616 808.00 | 616 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 386.00 | 79 215.00 | 1 941 171.00 | 2 020 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 969 871.00 | 1 390 711.00 | 2 579 160.00 | 3 969 871.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 095.00 | | | 39 095.00 |
CU Autres participations | 57 150.00 | 34 844.00 | 22 305.00 | 57 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 950.00 | 414 950.00 | | 414 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 856.00 | 164 856.00 | | 164 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 965.00 | 45 965.00 | | 45 965.00 |
DG Autres réserves | 344 633.00 | 344 633.00 | | 344 633.00 |
DH Report à nouveau | -23 765.00 | -16 227.00 | | -23 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 631.00 | -7 537.00 | | 49 631.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 662.00 | 95 220.00 | | 74 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 933.00 | 1 041 861.00 | | 1 070 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 497.00 | 1 026 213.00 | | 887 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 777.00 | 611 287.00 | | 527 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 769.00 | 49 673.00 | | 66 769.00 |
EA Autres dettes | 26 181.00 | 3 729.00 | | 26 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 226.00 | 1 690 904.00 | | 1 508 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 160.00 | 2 732 765.00 | | 2 579 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 851 622.00 | | 97 863.00 | 1 851 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 949 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 887 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 789 367.00 | | 97 842.00 | 1 789 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 036.00 | | 21.00 | 59 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 408.00 | 93 244.00 | | 1 183 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 188.00 | 93 244.00 | | 1 180 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 78 787.00 | | 32 151.00 | 78 787.00 |
6T Sur comptes clients | 36 658.00 | 2 564.00 | 6 643.00 | 36 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 948.00 | 4 906.00 | 38 795.00 | 147 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 948.00 | 4 906.00 | 38 795.00 | 147 948.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 564.00 | 38 795.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 778.00 | 527 778.00 | | 527 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 526.00 | 35 526.00 | | 35 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 182.00 | 26 182.00 | | 26 182.00 |
UX Autres créances clients | 588 700.00 | 588 700.00 | | 588 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 095.00 | | 39 095.00 | 39 095.00 |
VB T. V. A. | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 584.00 | 54 584.00 | | 54 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 914.00 | 178 096.00 | 560 706.00 | 832 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 860.00 | | | 144 860.00 |
VP Divers | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 502.00 | 629 407.00 | 39 095.00 | 668 502.00 |
VW T.V.A. | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 227.00 | 853 409.00 | 560 706.00 | 1 508 227.00 |