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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 339.00 | 4 153.00 | 11 186.00 | 15 339.00 |
AH Fonds commercial | 85 604.00 | | 85 604.00 | 85 604.00 |
AN Terrains | 1 980.00 | 846.00 | 1 134.00 | 1 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 530.00 | 48 575.00 | 41 956.00 | 90 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 268 781.00 | 686 087.00 | 582 695.00 | 1 268 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 684.00 | | 41 684.00 | 41 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 907.00 | 739 661.00 | 766 246.00 | 1 505 907.00 |
BT Marchandises | 740 561.00 | 5 522.00 | 735 039.00 | 740 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 751.00 | 7 641.00 | 1 033 110.00 | 1 040 751.00 |
BZ Autres créances | 673 402.00 | | 673 402.00 | 673 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 066.00 | | 108 066.00 | 108 066.00 |
CF Disponibilités | 1 824 780.00 | | 1 824 780.00 | 1 824 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 132.00 | | 52 132.00 | 52 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 439 693.00 | 13 164.00 | 4 426 529.00 | 4 439 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 945 600.00 | 752 824.00 | 5 192 775.00 | 5 945 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 600.00 | 134 600.00 | | 134 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
DG Autres réserves | 2 238 668.00 | 2 042 297.00 | | 2 238 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 823.00 | 556 371.00 | | 540 823.00 |
DK Provisions réglementées | 54 200.00 | 24 340.00 | | 54 200.00 |
DL TOTAL (I) | 2 981 752.00 | 2 771 070.00 | | 2 981 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 455.00 | 880 424.00 | | 226 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 621.00 | | | 136 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 864.00 | 819 416.00 | | 1 365 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 752.00 | 118 353.00 | | 231 752.00 |
EA Autres dettes | 250 331.00 | 235 353.00 | | 250 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 211 023.00 | 2 086 879.00 | | 2 211 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 192 775.00 | 4 857 948.00 | | 5 192 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 040 047.00 | 1 861 592.00 | | 2 040 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 621.00 | | | 136 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 465 227.00 | | 8 465 227.00 | 8 465 227.00 |
FG Production vendue services | 165 173.00 | | 165 173.00 | 165 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 630 400.00 | | 8 630 400.00 | 8 630 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 160 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 928 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 432 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 057.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 619.00 | |
GE Autres charges | | | 16 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 213 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 714 895.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 655.00 | | | 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 710.00 | 15 358.00 | | 20 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 365.00 | 15 358.00 | | 21 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 026.00 | 7 479.00 | | 5 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 141.00 | 15 196.00 | | 12 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 609.00 | 23 477.00 | | 31 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 776.00 | 46 152.00 | | 48 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 410.00 | -30 794.00 | | -27 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 720.00 | 48 262.00 | | 141 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 961 713.00 | 5 812 735.00 | | 8 961 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 420 890.00 | 5 256 365.00 | | 8 420 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 823.00 | 556 371.00 | | 540 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 059.00 | | 183 801.00 | 1 485 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 860.00 | 43 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 953.00 | 1 505 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 093.00 | 1 361 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 943.00 | | 11 000.00 | 89 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354 151.00 | | 148 234.00 | 1 354 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 965.00 | | 24 567.00 | 40 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 947.00 | 211 667.00 | 128 952.00 | 656 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 404.00 | 2 749.00 | | 1 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 543.00 | 208 917.00 | 128 952.00 | 655 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 340.00 | 29 860.00 | | 24 340.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 951.00 | 5 522.00 | 54 951.00 | 54 951.00 |
6T Sur comptes clients | 31 118.00 | 1 097.00 | 24 573.00 | 31 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 069.00 | 6 619.00 | 79 524.00 | 86 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 409.00 | 36 478.00 | 79 524.00 | 110 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 478.00 | 79 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 864.00 | 1 365 864.00 | | 1 365 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 308.00 | 75 308.00 | | 75 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 922.00 | 32 922.00 | | 32 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 331.00 | 250 331.00 | | 250 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 684.00 | | 41 684.00 | 41 684.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 581.00 | 1 031 581.00 | | 1 031 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VB T. V. A. | 55 998.00 | 55 998.00 | | 55 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 286.00 | 54 310.00 | 170 976.00 | 225 286.00 |
VI Groupe et associés | 136 621.00 | 136 621.00 | | 136 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 653 881.00 | | | 653 881.00 |
VP Divers | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 530.00 | 59 530.00 | | 59 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 908.00 | 614 908.00 | | 614 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 132.00 | 52 132.00 | | 52 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 969.00 | 1 766 285.00 | 41 684.00 | 1 807 969.00 |
VW T.V.A. | 63 991.00 | 63 991.00 | | 63 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 211 023.00 | 2 040 047.00 | 170 976.00 | 2 211 023.00 |