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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 227 940.00 | | 227 940.00 | 227 940.00 |
CF Disponibilités | 125 920.00 | | 125 920.00 | 125 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 353 861.00 | | 353 861.00 | 353 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 861.00 | | 353 861.00 | 353 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 182 939.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 137 759.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 844 541.00 | 2 186 781.00 | | 844 541.00 |
DH Report à nouveau | -823 828.00 | | | -823 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 455.00 | -1 001 767.00 | | -15 455.00 |
DL TOTAL (I) | 28 552.00 | 1 524 006.00 | | 28 552.00 |
DP Provisions pour risques | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 83 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 275 000.00 | 83 000.00 | | 275 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 645.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 309.00 | 680 904.00 | | 50 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 120 665.00 | | |
EA Autres dettes | | 28 496.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 309.00 | 834 710.00 | | 50 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 861.00 | 2 441 717.00 | | 353 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 511 202.00 | |
FD Production vendue biens | | | 326.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 511 528.00 | |
FM Production stockée | | | 4 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 548 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 980 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478 214.00 | |
GE Autres charges | | | 38 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 290 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -741 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -745 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 192 582.00 | 456 086.00 | | 1 192 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 192 582.00 | 456 086.00 | | 1 192 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462 116.00 | 686 922.00 | | 462 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 116.00 | 686 922.00 | | 462 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 730 466.00 | -230 835.00 | | 730 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 741 226.00 | 8 307 462.00 | | 4 741 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 756 680.00 | 9 309 249.00 | | 4 756 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 454.00 | -1 001 787.00 | | -15 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 958 786.00 | | 8 797.00 | 2 958 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 133.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 133.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 967 579.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 91 469.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 391 217.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 479 760.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 217.00 | | | 391 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 475 335.00 | | 4 427.00 | 2 475 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763.00 | | 4 370.00 | 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 633 864.00 | 17 550.00 | 2 651 412.00 | 2 633 864.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391 218.00 | | 391 218.00 | 391 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 151 177.00 | 17 550.00 | 2 168 725.00 | 2 151 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 000.00 | 275 000.00 | 83 000.00 | 83 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 537.00 | | 32 537.00 | 32 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 537.00 | | 32 537.00 | 32 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 537.00 | 275 000.00 | 115 537.00 | 115 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 460 665.00 | 32 537.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 83 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
VB T. V. A. | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VC Groupe et associés | 188 234.00 | 188 234.00 | | 188 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 1.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 220.00 | 28 220.00 | | 28 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 940.00 | 227 940.00 | | 227 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |