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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 734.00 | | 225 734.00 | 225 734.00 |
AN Terrains | 1 044 087.00 | 41 298.00 | 1 002 788.00 | 1 044 087.00 |
AP Constructions | 74 568.00 | 48 176.00 | 26 392.00 | 74 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 930.00 | 149 819.00 | 8 111.00 | 157 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 342.00 | 21 178.00 | 4 164.00 | 25 342.00 |
BF Prêts | 178 977.00 | | 178 977.00 | 178 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 870.00 | 260 472.00 | 1 447 398.00 | 1 707 870.00 |
BT Marchandises | 187 107.00 | | 187 107.00 | 187 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 541.00 | | 101 541.00 | 101 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 600.00 | 3 752.00 | 311 847.00 | 315 600.00 |
BZ Autres créances | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
CF Disponibilités | 1 731 374.00 | | 1 731 374.00 | 1 731 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 346 008.00 | 3 752.00 | 2 342 255.00 | 2 346 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 053 878.00 | 264 224.00 | 3 789 653.00 | 4 053 878.00 |
CU Autres participations | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 170.00 | | | 350 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 017.00 | | | 35 017.00 |
DG Autres réserves | 2 903 581.00 | | | 2 903 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 986.00 | | | 304 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
DL TOTAL (I) | 3 607 762.00 | | | 3 607 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 009.00 | | | 25 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211.00 | | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 884.00 | | | 105 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 747.00 | | | 32 747.00 |
EA Autres dettes | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 891.00 | | | 181 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 789 653.00 | | | 3 789 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 598.00 | | | 167 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 600.00 | 1 338 951.00 | 1 390 551.00 | 51 600.00 |
FG Production vendue services | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 653.00 | 1 338 951.00 | 1 399 604.00 | 60 653.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 811 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 240.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 271.00 | | | 103 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 229.00 | | | 1 427 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 243.00 | | | 1 122 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 986.00 | | | 304 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 313.00 | 557.00 | 10 000.00 | 1 717 313.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 735.00 | | | 225 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 382.00 | 547.00 | | 1 301 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 196.00 | 11.00 | 10 000.00 | 190 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 232.00 | 17 240.00 | 260 472.00 | 243 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 232.00 | 17 240.00 | 260 472.00 | 243 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 885.00 | 105 885.00 | | 105 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 747.00 | 32 747.00 | | 32 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
UP Prêts | 178 977.00 | | 178 977.00 | 178 977.00 |
UX Autres créances clients | 315 600.00 | 315 600.00 | | 315 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 010.00 | 10 928.00 | 14 082.00 | 25 010.00 |
VI Groupe et associés | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 962.00 | 325 985.00 | 178 977.00 | 504 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 680.00 | 167 598.00 | 14 082.00 | 181 680.00 |