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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
AP Constructions | 160 364.00 | 155 494.00 | 4 871.00 | 160 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 312.00 | 18 312.00 | 15 000.00 | 33 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 186.00 | 88 544.00 | 7 642.00 | 96 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 526.00 | 268 610.00 | 31 916.00 | 300 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 945.00 | | 128 945.00 | 128 945.00 |
BN En cours de production de biens | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 420.00 | | 145 420.00 | 145 420.00 |
BZ Autres créances | 19 762.00 | | 19 762.00 | 19 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CF Disponibilités | 38 861.00 | | 38 861.00 | 38 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 162.00 | | 449 162.00 | 449 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 689.00 | 268 610.00 | 481 079.00 | 749 689.00 |
CU Autres participations | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 87 707.00 | | | 87 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
DL TOTAL (I) | 99 739.00 | | | 99 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 103.00 | | | 76 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 273.00 | | | 51 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 559.00 | | | 87 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 540.00 | | | 73 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 027.00 | | | 45 027.00 |
EA Autres dettes | 47 839.00 | | | 47 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 340.00 | | | 381 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 079.00 | | | 481 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 177.00 | | | 189 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 573.00 | | 12 099.00 | 319 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 146.00 | 300 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 146.00 | 289 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 949.00 | | 12 060.00 | 308 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 365.00 | | 39.00 | 4 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 782.00 | 8 974.00 | 31 146.00 | 290 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 522.00 | 8 974.00 | 31 146.00 | 284 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 540.00 | 73 540.00 | | 73 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 839.00 | 47 839.00 | | 47 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
UX Autres créances clients | 145 420.00 | 145 420.00 | | 145 420.00 |
VB T. V. A. | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 103.00 | 22 772.00 | 53 331.00 | 76 103.00 |
VI Groupe et associés | 51 273.00 | | 51 273.00 | 51 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 310.00 | 167 366.00 | 1 944.00 | 169 310.00 |
VW T.V.A. | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 781.00 | 189 177.00 | 104 604.00 | 293 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
ST Autres comptes | 87 352.00 | | | 87 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
YT Sous‐traitance | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 603.00 | | | 100 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 100.00 | | | 101 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 543.00 | | | 101 543.00 |