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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 149.00 | 1 931.00 | 217.00 | 2 149.00 |
AH Fonds commercial | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 964.00 | 187 058.00 | 6 906.00 | 193 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 341.00 | 374 649.00 | 73 691.00 | 448 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 182 638.00 | | 1 182 638.00 | 1 182 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 331.00 | | 45 331.00 | 45 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 932.00 | 563 639.00 | 1 317 292.00 | 1 880 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
BT Marchandises | 301 185.00 | | 301 185.00 | 301 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 108.00 | 134 525.00 | 436 583.00 | 571 108.00 |
BZ Autres créances | 67 649.00 | 8 000.00 | 59 649.00 | 67 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CF Disponibilités | 63 264.00 | | 63 264.00 | 63 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 107.00 | 142 525.00 | 878 582.00 | 1 021 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 039.00 | 706 164.00 | 2 195 874.00 | 2 902 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 114.00 | 256 114.00 | | 256 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
DG Autres réserves | 1 386 773.00 | 1 386 773.00 | | 1 386 773.00 |
DH Report à nouveau | -1 182 146.00 | -1 261 126.00 | | -1 182 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 602.00 | 78 979.00 | | 111 602.00 |
DL TOTAL (I) | 597 954.00 | 486 352.00 | | 597 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358 822.00 | 1 404 166.00 | | 1 358 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 704.00 | 90 982.00 | | 106 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 940.00 | 124 317.00 | | 103 940.00 |
EA Autres dettes | 28 453.00 | 45 070.00 | | 28 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 920.00 | 1 664 537.00 | | 1 597 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 874.00 | 2 150 889.00 | | 2 195 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 951 663.00 | | 37 620.00 | 1 951 663.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 227 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 432.00 | 84 919.00 | 1 880 932.00 | 23 432.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 432.00 | 84 919.00 | 642 306.00 | 23 432.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 037.00 | | 37 620.00 | 713 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227 970.00 | | | 1 227 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 165.00 | 34 706.00 | 97 232.00 | 626 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 407.00 | 525.00 | | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 757.00 | 34 182.00 | 97 232.00 | 624 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 730.00 | 25 795.00 | | 108 730.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 730.00 | 25 795.00 | | 116 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 730.00 | 25 795.00 | | 116 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 704.00 | 106 704.00 | | 106 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 451.00 | 40 451.00 | | 40 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 785.00 | 58 785.00 | | 58 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 332.00 | | 45 332.00 | 45 332.00 |
UX Autres créances clients | 387 186.00 | 387 186.00 | | 387 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 922.00 | 183 922.00 | | 183 922.00 |
VB T. V. A. | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
VI Groupe et associés | 1 358 822.00 | 558 822.00 | 800 000.00 | 1 358 822.00 |
VP Divers | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 799.00 | 644 467.00 | 45 332.00 | 689 799.00 |
VW T.V.A. | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 920.00 | 797 920.00 | 800 000.00 | 1 597 920.00 |