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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082.00 | 578.00 | 504.00 | 1 082.00 |
BF Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 322.00 | 1 118.00 | 44 204.00 | 45 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 321.00 | | 36 321.00 | 36 321.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 966.00 | | 103 966.00 | 103 966.00 |
CF Disponibilités | 32 993.00 | | 32 993.00 | 32 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 173 280.00 | | 173 280.00 | 173 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 601.00 | 1 118.00 | 217 484.00 | 218 601.00 |
CU Autres participations | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 95 156.00 | 173 682.00 | | 95 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 648.00 | -8 526.00 | | -2 648.00 |
DL TOTAL (I) | 180 508.00 | 253 156.00 | | 180 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 413.00 | 14 124.00 | | 18 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 175.00 | 1 927.00 | | 2 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 887.00 | 13 257.00 | | 8 887.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | 7 000.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 975.00 | 36 308.00 | | 36 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 484.00 | 289 464.00 | | 217 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 975.00 | 36 308.00 | | 36 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 151.00 | | 38 151.00 | 38 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 151.00 | | 38 151.00 | 38 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 154.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 806.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 564.00 | 15 749.00 | | 3 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 660.00 | 54 105.00 | | 45 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 307.00 | 62 631.00 | | 48 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 648.00 | -8 526.00 | | -2 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 763.00 | | 583.00 | 45 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 024.00 | 45 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 024.00 | 1 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 523.00 | | 583.00 | 1 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 877.00 | 265.00 | 1 024.00 | 1 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 337.00 | 265.00 | 1 024.00 | 1 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
UG ‐ Financières | | | 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UP Prêts | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 321.00 | 36 321.00 | | 36 321.00 |
VI Groupe et associés | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 321.00 | 71 321.00 | | 71 321.00 |
VW T.V.A. | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 975.00 | 36 975.00 | | 36 975.00 |