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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
AP Constructions | 378 515.00 | 306 239.00 | 72 275.00 | 378 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 484.00 | 540 272.00 | 39 212.00 | 579 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 535.00 | 204 535.00 | | 204 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 111.00 | 1 052 496.00 | 111 615.00 | 1 164 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 662.00 | | 116 662.00 | 116 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 766 403.00 | 20 061.00 | 1 746 342.00 | 1 766 403.00 |
BZ Autres créances | 462 387.00 | | 462 387.00 | 462 387.00 |
CF Disponibilités | 46 507.00 | | 46 507.00 | 46 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393 502.00 | 20 061.00 | 2 373 441.00 | 2 393 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 557 613.00 | 1 072 557.00 | 2 485 056.00 | 3 557 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DH Report à nouveau | -394 847.00 | -221 473.00 | | -394 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -610 503.00 | -206 044.00 | | -610 503.00 |
DL TOTAL (I) | -460 850.00 | 116 982.00 | | -460 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 798.00 | 171 346.00 | | 134 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 798.00 | 171 346.00 | | 134 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 166.00 | 1 029 764.00 | | 1 391 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 976.00 | 797 178.00 | | 648 976.00 |
EA Autres dettes | 770 967.00 | 1 056 425.00 | | 770 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 811 108.00 | 2 883 366.00 | | 2 811 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 056.00 | 3 171 695.00 | | 2 485 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 376.00 | | 90 376.00 | 90 376.00 |
FG Production vendue services | 5 081 419.00 | | 5 081 419.00 | 5 081 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 171 794.00 | | 5 171 794.00 | 5 171 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 216 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 712 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 086.00 | |
GE Autres charges | | | -6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 823 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -607 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -610 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 216 339.00 | 6 285 460.00 | | 5 216 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 826 842.00 | 6 491 504.00 | | 5 826 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -610 503.00 | -206 044.00 | | -610 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 000.00 | | | 1 164 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 164 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 163 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 000.00 | | | 1 163 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026.00 | 24.00 | | 1 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026.00 | 24.00 | | 1 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 000.00 | 1 000.00 | -27 000.00 | 171 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 000.00 | 1 000.00 | -27 000.00 | 171 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 000.00 | | | 1 391 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771 000.00 | | | 771 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 766 000.00 | 2 419 000.00 | | 1 766 000.00 |
VP Divers | 462 000.00 | 380 000.00 | | 462 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649 000.00 | | | 649 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 228 000.00 | 2 799 000.00 | | 2 228 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 811 000.00 | | | 2 811 000.00 |