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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AH Fonds commercial | 310 081.00 | | 310 081.00 | 310 081.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 878.00 | 2 040.00 | 2 837.00 | 4 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 468 316.00 | 1 141 703.00 | 326 613.00 | 1 468 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 908.00 | 46 408.00 | 16 499.00 | 62 908.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 488.00 | 1 190 722.00 | 656 766.00 | 1 847 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 451.00 | | 57 451.00 | 57 451.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 438 400.00 | 7 665.00 | 430 735.00 | 438 400.00 |
BT Marchandises | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 923.00 | 1 008.00 | 400 916.00 | 401 923.00 |
BZ Autres créances | 111 048.00 | | 111 048.00 | 111 048.00 |
CF Disponibilités | 365 518.00 | | 365 518.00 | 365 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 609.00 | 8 673.00 | 1 379 936.00 | 1 388 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 097.00 | 1 199 395.00 | 2 036 702.00 | 3 236 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 175 203.00 | 865 761.00 | | 1 175 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 077.00 | 309 442.00 | | 123 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 693.00 | 11 333.00 | | 69 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 973.00 | 1 318 536.00 | | 1 499 973.00 |
DN Avances conditionnées | 12 623.00 | 21 278.00 | | 12 623.00 |
DO TOTAL (II) | 12 623.00 | 21 278.00 | | 12 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 821.00 | 276.00 | | 195 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 500.00 | 21 500.00 | | 18 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 152.00 | 158 881.00 | | 194 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 584.00 | 123 498.00 | | 99 584.00 |
EA Autres dettes | | 1 013.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 107.00 | 305 168.00 | | 524 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 702.00 | 1 644 981.00 | | 2 036 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 666.00 | 301 666.00 | | 369 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 186 338.00 | |
FD Production vendue biens | | | 947 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 134 320.00 | |
FM Production stockée | | | 1 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 673.00 | |
GE Autres charges | | | 3 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 525.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 459.00 | 6 381.00 | | 3 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 459.00 | 6 906.00 | | 3 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 112.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 459.00 | 4 794.00 | | 3 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 499.00 | 107 637.00 | | 43 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 821.00 | 1 792 949.00 | | 1 149 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 745.00 | 1 483 507.00 | | 1 026 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 077.00 | 309 442.00 | | 123 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 742 520.00 | | 212 572.00 | 1 742 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 200.00 | 66 404.00 | 1 847 488.00 | 41 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 700.00 | 315 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 200.00 | 64 704.00 | 1 531 223.00 | 41 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 229.00 | | | 317 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 424 555.00 | | 212 572.00 | 1 424 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736.00 | | | 736.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 885.00 | 75 241.00 | 66 404.00 | 1 181 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 085.00 | 1 225.00 | 1 700.00 | 3 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178 800.00 | 74 016.00 | 64 704.00 | 1 178 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 666.00 | 7 665.00 | 7 666.00 | 7 666.00 |
6T Sur comptes clients | 3 248.00 | 1 008.00 | 3 248.00 | 3 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 914.00 | 8 673.00 | 10 914.00 | 10 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 914.00 | 8 673.00 | 10 914.00 | 10 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 673.00 | 10 914.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 500.00 | 18 000.00 | 500.00 | 18 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 152.00 | 194 152.00 | | 194 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 683.00 | 24 683.00 | | 24 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 438.00 | 37 438.00 | | 37 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
UX Autres créances clients | 400 916.00 | 400 916.00 | | 400 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 821.00 | 40 880.00 | 154 941.00 | 195 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 229.00 | 37 229.00 | | 37 229.00 |
VP Divers | 61 800.00 | 61 800.00 | | 61 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 821.00 | 518 086.00 | 736.00 | 518 821.00 |
VW T.V.A. | 32 794.00 | 32 794.00 | | 32 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 107.00 | 368 666.00 | 155 441.00 | 524 107.00 |