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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 263.00 | 15 911.00 | 8 351.00 | 24 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 195.00 | 57 083.00 | 9 112.00 | 66 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 459.00 | 72 995.00 | 17 463.00 | 90 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 685.00 | | 177 685.00 | 177 685.00 |
BZ Autres créances | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
CF Disponibilités | 103 303.00 | | 103 303.00 | 103 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 341.00 | | 296 341.00 | 296 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 800.00 | 72 995.00 | 313 805.00 | 386 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 116 556.00 | 115 728.00 | | 116 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 398.00 | 38 828.00 | | 51 398.00 |
DL TOTAL (I) | 189 954.00 | 176 556.00 | | 189 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 147.00 | 15 006.00 | | 3 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 406.00 | 54 727.00 | | 67 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 296.00 | 37 574.00 | | 53 296.00 |
EA Autres dettes | | 177.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 850.00 | 107 486.00 | | 123 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 805.00 | 284 042.00 | | 313 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 850.00 | 107 486.00 | | 123 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
FG Production vendue services | 430 704.00 | | 430 704.00 | 430 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 503.00 | | 432 503.00 | 432 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 511.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | | | 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419.00 | | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835.00 | | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -835.00 | | | -835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 176.00 | 8 171.00 | | 13 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 126.00 | 468 314.00 | | 433 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 728.00 | 429 486.00 | | 381 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 398.00 | 38 828.00 | | 51 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 457.00 | | 1 398.00 | 97 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 395.00 | 90 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 395.00 | 90 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 457.00 | | 1 398.00 | 97 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 459.00 | 8 512.00 | 7 976.00 | 72 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 459.00 | 8 512.00 | 7 976.00 | 72 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 406.00 | 67 406.00 | | 67 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
UX Autres créances clients | 177 685.00 | 177 685.00 | | 177 685.00 |
VB T. V. A. | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VI Groupe et associés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 127.00 | 192 127.00 | | 192 127.00 |
VW T.V.A. | 29 154.00 | 29 154.00 | | 29 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 850.00 | 123 850.00 | | 123 850.00 |