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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 371.00 | | 13 371.00 | 13 371.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
040 Immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 575.00 | 10 103.00 | 13 472.00 | 23 575.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
072 Créances – Autres | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
110 Total général Actif | 33 719.00 | 10 103.00 | 23 615.00 | 33 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 728.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 170.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 551.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 142.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 317.00 | 28 494.00 | | 26 317.00 |
222 Production stockée | -430.00 | -2 550.00 | | -430.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 166.00 | 59.00 | | 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 054.00 | 27 145.00 | | 26 054.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 708.00 | | | 708.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 671.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 555.00 | 8 706.00 | | 6 555.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 60.00 | -185.00 | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 13 137.00 | 16 711.00 | | 13 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 754.00 | | | 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 808.00 | 802.00 | | 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 848.00 | 7 521.00 | | 2 848.00 |
252 Charges sociales | | -417.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 416.00 | 33 137.00 | | 23 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 638.00 | -5 992.00 | | 2 638.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | 270.00 | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 406.00 | 414.00 | | 406.00 |
300 Charges exceptionnelles | 353.00 | 2 196.00 | | 353.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 881.00 | -7 259.00 | | 3 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 415.00 | | | 26 415.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |