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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 610.00 | | 174 610.00 | 174 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 821.00 | 115 541.00 | 68 279.00 | 183 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 416.00 | 63 241.00 | 77 175.00 | 140 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 890.00 | 178 783.00 | 329 107.00 | 507 890.00 |
BT Marchandises | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 969.00 | | 678 969.00 | 678 969.00 |
BZ Autres créances | 142 053.00 | | 142 053.00 | 142 053.00 |
CF Disponibilités | 143 742.00 | | 143 742.00 | 143 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 679.00 | | 969 679.00 | 969 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 569.00 | 178 783.00 | 1 298 786.00 | 1 477 569.00 |
CU Autres participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 268 914.00 | | | 268 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 741.00 | | | -24 741.00 |
DL TOTAL (I) | 574 174.00 | | | 574 174.00 |
DP Provisions pour risques | 105 039.00 | | | 105 039.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 084.00 | | | 120 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 920.00 | | | 32 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 963.00 | | | 51 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 897.00 | | | 501 897.00 |
EA Autres dettes | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 528.00 | | | 604 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 786.00 | | | 1 298 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 608.00 | | | 571 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 256 903.00 | | 3 256 903.00 | 3 256 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 256 903.00 | | 3 256 903.00 | 3 256 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 275 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 235 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 045.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 133 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 213.00 | | | 81 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 906.00 | | | 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 039.00 | | | 105 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 158.00 | | | 187 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 310.00 | | | -168 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 296 578.00 | | | 3 296 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 321 319.00 | | | 3 321 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 741.00 | | | -24 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 579.00 | | | 40 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 202.00 | | 50 044.00 | 475 202.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 131.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 132.00 | 9 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 356.00 | 507 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 224.00 | 324 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 610.00 | | | 174 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 417.00 | | 50 044.00 | 277 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 175.00 | | | 23 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 161.00 | 55 841.00 | 2 219.00 | 125 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 161.00 | 55 841.00 | 2 219.00 | 125 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 128 627.00 | 8 542.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 128 627.00 | 8 542.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 045.00 | 8 542.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 039.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 963.00 | 51 963.00 | | 51 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 714.00 | 146 714.00 | | 146 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 934.00 | 195 934.00 | | 195 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 678 969.00 | | | 678 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 286.00 | | | 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VB T. V. A. | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 920.00 | | 32 920.00 | 32 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 150.00 | | | 125 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 590.00 | 822 590.00 | 9 000.00 | 831 590.00 |
VW T.V.A. | 159 250.00 | 159 250.00 | | 159 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 528.00 | 571 608.00 | 32 920.00 | 604 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 531.00 | | | 64 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
ST Autres comptes | 210 148.00 | | | 210 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 857.00 | | | 49 857.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 196.00 | | | 196.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 579.00 | | | 40 579.00 |
YT Sous‐traitance | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 582.00 | | | 21 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 113.00 | | | 86 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 605 334.00 | | | 605 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 721.00 | | | 90 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 022.00 | | | 284 022.00 |